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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,320%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BPI Global Investment Fund Africa
BPI Global Investment Fund Africa
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1286131534 | 8,67€ | -2,97% | 1.000.000€ | 3,000% | |||
| LU0638552439 | 7,56€ | -4,69% | 250€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0638552439
Clases disponibles
2024-10,51%
5 años-4,39%
Riesgo4 / 7
Gastos3,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BPI Global Investment Fund Africa:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,03%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
6,98
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
69,08
Tracking Error
9,54
Correlación
83,12
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
-4,69%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
0,25
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
82,30
Tracking Error
12,06
Correlación
90,72
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-4,39%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-26,57%
Alpha
-1,28
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
75,03
Tracking Error
12,07
Correlación
86,62
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Materiales Básicos
16,4%
Servicios de Comunicación
14,4%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
8,9%
Consumo Defensivo
8,7%
Energía
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,0%
África
60,0%
País Desarrollado
23,9%
Zona Euro
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,0%
Reino Unido
6,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Cash
16,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,8%
Giantcap
17,1%
Largecap
16,8%
Smallcap
5,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 942.481€ | 7,96% |
Firstrand LtdZAE000066304 | 759.648€ | 6,41% |
Standard Bank Group LtdZAE000109815 | 648.214€ | 5,47% |
Nedbank Group LtdZAE000004875 | 591.722€ | 5,00% |
Naspers Ltd Class NZAE000325783 | 583.531€ | 4,93% |
Clicks Group LtdZAE000134854 | 574.014€ | 4,85% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 566.381€ | 4,78% |
Gold Fields LtdZAE000018123 | 555.140€ | 4,69% |
MTN Group LtdZAE000042164 | 555.154€ | 4,69% |
Absa Group LtdZAE000255915 | 533.063€ | 4,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.