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DNCA Invest Eurose
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0284394151 | 213,10€ | 5,24% | 200.000€ | 0,700% | |||
| LU1253057175 | 110,72€ | 5,21% | 200.000€ | 0,700% | |||
| LU1234712963 | 106,00€ | 5,00% | — | 0,900% | |||
| LU1234712880 | 137,01€ | 4,99% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0284394235 |   1 más Más distribuidores  | 186,25€ | 4,48% | 2.500€ | 1,400% | ||
| LU0641748271 | 151,17€ | 4,48% | 2.500€ | 1,400% | |||
| LU0512121004 | | 181,15€ | 4,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1278537623 | 147,78$ | 3,80% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% FTSE MTS Global TR EUR, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.371,8M€
Patrimonio de la clase
100,5M€
Fecha de inicio
22/07/2011
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNCA Invest Eurose
DNCA Invest Eurose
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0284394151 | 213,10€ | 5,24% | 200.000€ | 0,700% | |||
| LU1253057175 | 110,72€ | 5,21% | 200.000€ | 0,700% | |||
| LU1234712963 | 106,00€ | 5,00% | — | 0,900% | |||
| LU1234712880 | 137,01€ | 4,99% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0284394235 | 1 más Más distribuidores | 186,25€ | 4,48% | 2.500€ | 1,400% | ||
| LU0641748271 | 151,17€ | 4,48% | 2.500€ | 1,400% | |||
| LU0512121004 | | 181,15€ | 4,28% | 0€ | 1,600% | ||
| LU1278537623 | 147,78$ | 3,80% | — | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0641748271
Clases disponibles
2025+3,96%
5 años+5,48%
Riesgo4 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Eurose:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,48%
Volatilidad
3,67%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
2,03
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
8,82
Tracking Error
4,68
Correlación
29,70
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
2,72
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
42,94
Tracking Error
5,12
Correlación
65,53
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
4,38
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
37,52
Tracking Error
5,04
Correlación
61,26
Ratio de Información
0,87
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,3%
Servicios Financieros
6,6%
Energía
2,7%
Salud
2,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Tecnología
1,6%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Cíclico
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Consumo Defensivo
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Zona Euro
24,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,6%
Acciones
23,5%
Cash
6,0%
Convertible
5,7%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,5%
Largecap
10,4%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ostrum SRI Money Plus I (C) EURFR0010885236 | 112.995.202€ | 4,76% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 59.058.223€ | 2,49% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 57.353.731€ | 2,42% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 56.139.379€ | 2,37% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 54.423.080€ | 2,29% |
Sanofi SAFR0000120578 | 44.840.870€ | 1,89% |
BouyguesFR0000120503 | 41.139.694€ | 1,73% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 32.327.166€ | 1,36% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 32.047.811€ | 1,35% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 31.633.727€ | 1,33% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.