NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

IHiii | LU0643860850

NN INVESTMENT PARTNERS

€4.425,63
-2,07% 1M
-2,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHiii
LU0643860850
356,40M€0,72%-0,72%250.000,00€4,23%
ZHiii
LU0870668513
43,78M€0,00%-0,00%5,00M€5,06%
PHiii
LU0546918664
13,58M€1,00%-1,00%0,00€3,74%
XHiii
LU0548664886
10,58M€1,50%-1,50%0,00€3,28%
X
LU0546919712
5,21M€1,50%-1,50%0,00€3,10%
PHiii
LU0546919043
0,02M€1,00%-1,00%0,00€3,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Yield

El fondo NN (L) Global High Yield, con ISIN, LU0643860850 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,64% -8,25% 3,20%
1 año -1,33% -5,18% -0,51%
3 años 13,25% 4,23% 2,41%
5 años 11,44% 2,19% 4,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,12% - - - -
2015-10,73% - - -6,45%-3,51%
20169,18%1,57%3,47%3,63%0,25%
2017-0,93%-0,05%-0,25%0,37%-1,00%
2018 - -2,25%-1,04%1,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,85-1,44
Beta0,260,51
Information Ratio-1,02-0,98
R-Squared4,8631,83
Sharpe Ratio-1,320,29
Standard Deviation3,754,20
Tracking Error4,344,14
Treynor Ratio-19,062,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).