NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

IHiii | LU0643860850

NN INVESTMENT PARTNERS

€4.498,26
+0,55% 1M
+4,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHiii
LU0643860850
316,92M€0,72%-0,72%250.000,00€-1,40%
ZHiii
LU0870668513
50,79M€0,00%-0,00%5,00M€-1,05%
PHiii
LU0546918664
11,85M€1,00%-1,00%0,00€2,74%
XHiii
LU0548664886
10,83M€1,50%-1,50%0,00€2,29%
X
LU0546919712
4,58M€1,50%-1,50%0,00€3,65%
RHiii
LU1626186016
0,27M€0,75%-0,75%0,00€-
PHiii
LU0546919043
0,02M€1,00%-1,00%0,00€4,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global High Yield

El fondo NN (L) Global High Yield, con ISIN, LU0643860850 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,69% 3,43% 10,04%
1 año -1,65% -1,65% 4,51%
3 años -4,13% -1,40% 1,68%
5 años -12,56% -2,65% 2,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,12% - - - -
2015-10,73% - - -6,45% -
20169,18%1,57%3,47%3,63%0,25%
2017-0,93%-0,05%-0,25%0,37%-1,00%
2018-8,62%-2,25%-1,04%1,21%-6,66%
2019 - 4,86%0,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,44-3,38
Beta1,050,78
Information Ratio-1,92-1,31
R-Squared76,0869,15
Sharpe Ratio-0,030,03
Standard Deviation6,885,72
Tracking Error3,383,46
Treynor Ratio-0,200,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).