NN (L) Global High Yield

LU0643860850 · NN (L) Global High Yield - I Dis(Q) EUR (hedged iii)
3.748,74
2022 €
-12,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
3.748,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,49%
Comisiones:
0,720%
ISIN:
LU0643860850
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte principalmente (mínimo 2/3 del patrimonio) en bonos de alto rendimiento emitidos en cualquier parte del mundo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH, 70% BBgBarc US HY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.233,9M
Patrimonio de la clase
63,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,720%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Global High Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,61%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-17,50%
Alpha
-2,28
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,31
Correlación
99,36
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-1,49%
Volatilidad
11,77%
Máxima caída
-17,78%
Alpha
-0,88
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,33
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-17,78%
Alpha
-0,86
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
1,10
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
91,3%
Cash
7,1%
Convertible
1,6%
Acciones
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NN (L) US High Yield Z Cap USDLU1726291054
108.707.9604,61%
NN (L) European Hi Yld Z Cap EURLU0529382367
47.758.6282,03%
NN (L) Asian High Yield I Cap USDLU1052149017
41.267.3031,75%
American Airlines, Inc. 11.75%
29.401.4161,25%
Netflix, Inc. 3.625%XS2072829794
24.639.0851,05%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
19.216.5920,82%
Tenet Healthcare Corporation 4.25%
18.983.1510,81%
Clarios Global Lp 8.5%
18.353.5750,78%
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%
18.215.3560,77%
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%
17.777.1590,75%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.