Templeton European Improvers Fund I(acc)EUR
24,71€
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Templeton European Improvers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1063937376 | 17,01zł | 17,10% | — | 2,250% | |||
| LU0645132902 | 24,71€ | 11,39% | — | 0,700% | |||
| LU1929549597 | 10,76€ | 11,25% | — | 0,700% | |||
| LU1098666016 |  | 8,44$ | 10,31% | — | 1,500% | ||
| LU0645132738 |   1 más Más distribuidores | 21,59€ | 10,09% | — | 1,500% | ||
| LU0645132811 | | 12,58€ | 10,07% | — | 1,500% | ||
| LU0645133033 | 19,44€ | 9,27% | — | 2,250% | |||
| LU1803068896 | 10,79$ | 7,61% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
29/07/2011
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
21/05/2025
21/05/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
9/02/2022
9/02/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Rulebook
25/01/2019
25/01/2019
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Templeton European Improvers Fund
Templeton European Improvers Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1063937376 | 17,01zł | 17,10% | — | 2,250% | |||
| LU0645132902 | 24,71€ | 11,39% | — | 0,700% | |||
| LU1929549597 | 10,76€ | 11,25% | — | 0,700% | |||
| LU1098666016 | | 8,44$ | 10,31% | — | 1,500% | ||
| LU0645132738 | 1 más Más distribuidores | 21,59€ | 10,09% | — | 1,500% | ||
| LU0645132811 | | 12,58€ | 10,07% | — | 1,500% | ||
| LU0645133033 | 19,44€ | 9,27% | — | 2,250% | |||
| LU1803068896 | 10,79$ | 7,61% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0645132902
Clases disponibles
2025+10,96%
5 años+10,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Improvers Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,72%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-0,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
3,83
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-11,09%
Alpha
-1,08
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
82,24
Tracking Error
5,56
Correlación
90,69
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
14,38%
Máxima caída
-15,32%
Alpha
-1,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
80,86
Tracking Error
6,34
Correlación
89,92
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,4%
Servicios Financieros
16,4%
Consumo Cíclico
12,6%
Salud
11,6%
Tecnología
9,7%
Consumo Defensivo
8,6%
Energía
5,7%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Zona Euro
54,1%
Reino Unido
27,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Estados Unidos
5,0%
Mercado Emergente
2,4%
Europa Emergente
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,5%
Mediumcap
34,3%
Giantcap
23,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SSE PLCGB0007908733 | 931.106€ | 4,65% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 925.273€ | 4,62% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 754.947€ | 3,77% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 731.341€ | 3,65% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 711.519€ | 3,55% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 673.489€ | 3,36% |
ING Groep NVNL0011821202 | 635.789€ | 3,18% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 592.263€ | 2,96% |
CarrefourFR0000120172 | 583.110€ | 2,91% |
ASM International NVNL0000334118 | 575.612€ | 2,88% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.