Templeton European Dividend Fund

LU0645132902Templeton European Dividend Fund I(acc)EUR
18,64
YTD
-1,22%
Rentabilidad en el año
3A
1,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
18,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+1,21%
Comisiones
0,700%
ISIN
LU0645132902
Clases disponibles
Ver 9 más
Gastos corrientes
0,850%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad
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Información

Franklin European Dividend Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable y/o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en países de Europa o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dichos países. El Fondo puede invertir en menor medida en: valores de renta variable, valores ligados a la renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño situadas en cualquier país. El equipo de inversiones recurre a un análisis financiero en profundidad para seleccionar valores individuales que considera que ofrecen dividendos atractivos o perspectivas de dividendos atractivos en el futuro. El índice de referencia del Fondo es el MSCI Europe Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
97,7M
Patrimonio de la clase
21,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Templeton European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,08%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
1,30
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
0,52
Tracking Error
9,04
Correlación
68,74
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
20,18%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-6,02
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
1,17
Tracking Error
10,94
Correlación
84,94
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-2,96
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
1,16
Tracking Error
9,10
Correlación
85,72
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,4%
Otros
Consumo Defensivo
15,9%
Salud
Salud
15,0%
Energía
Energía
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
54,4%
Reino Unido
38,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,3%
Giantcap
29,8%
Mediumcap
26,7%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ThalesFR0000121329
4.116.6494,22%
Shell PLCGB00BP6MXD84
3.456.3733,54%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.142.2263,22%
AstraZeneca PLCGB0009895292
2.969.6563,04%
Tesco PLCGB00BLGZ9862
2.882.7052,95%
GlaxoSmithKline PLCGB0009252882
2.807.9382,88%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
2.783.0632,85%
Eiffage SAFR0000130452
2.741.2242,81%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.662.1822,73%
Smith & Nephew PLCGB0009223206
2.658.5372,72%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.