Franklin TempletonTempleton European Dividend Fund
LU0645132902 · Templeton European Dividend Fund I(acc)EUR
19,28€
2023 €
7,47%
3A €Rentabilidad en el año
13,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
19,28€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,18%
Comisión (máxima):
0,700%
Categoría:
ISIN:
LU0645132902
Clases disponibles:
Templeton European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1129996473 | 9,39S$ | 16,83% | — | 1,500% | |||
| LU1929549670 | 9,36CHF | 15,49% | — | 0,700% | |||
| LU1803068896 | 9,21$ | 14,28% | — | 1,500% | |||
| LU1063937376 | 13,07zł | 13,25% | — | 2,250% | |||
| LU0645132902 | 19,28€ | 13,18% | — | 0,700% | |||
| LU1929549597 | 9,45€ | 13,15% | — | 0,700% | |||
| LU1098666016 | 6,86$ | 12,10% | — | 1,500% | |||
| LU0645132738 |   | 17,32€ | 12,02% | — | 1,500% | ||
| LU0645132811 | 11,05€ | 12,01% | — | 1,500% | |||
| LU0645133033 | 15,87€ | 11,20% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Templeton European Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1129996473 | 9,39S$ | 16,83% | — | 1,500% | |||
| LU1929549670 | 9,36CHF | 15,49% | — | 0,700% | |||
| LU1803068896 | 9,21$ | 14,28% | — | 1,500% | |||
| LU1063937376 | 13,07zł | 13,25% | — | 2,250% | |||
| LU0645132902 | 19,28€ | 13,18% | — | 0,700% | |||
| LU1929549597 | 9,45€ | 13,15% | — | 0,700% | |||
| LU1098666016 | 6,86$ | 12,10% | — | 1,500% | |||
| LU0645132738 | | 17,32€ | 12,02% | — | 1,500% | ||
| LU0645132811 | 11,05€ | 12,01% | — | 1,500% | |||
| LU0645133033 | 15,87€ | 11,20% | — | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Franklin European Dividend Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable y/o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en países de Europa o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dichos países. El Fondo puede invertir en menor medida en: valores de renta variable, valores ligados a la renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño situadas en cualquier país. El equipo de inversiones recurre a un análisis financiero en profundidad para seleccionar valores individuales que considera que ofrecen dividendos atractivos o perspectivas de dividendos atractivos en el futuro. El índice de referencia del Fondo es el MSCI Europe Index.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
17,14%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
5,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
8,54
Correlación
86,51
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,18%
Volatilidad
20,96%
Máxima caída
-21,70%
Alpha
-2,12
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,93
Tracking Error
11,56
Correlación
84,22
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-29,94%
Alpha
-3,72
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
75,04
Tracking Error
9,50
Correlación
86,62
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Consumo Defensivo
15,5%
Salud
12,3%
Consumo Cíclico
11,6%
Servicios Financieros
6,8%
Tecnología
6,5%
Materiales Básicos
6,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
3,3%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
59,7%
Reino Unido
28,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,4%
Cash
6,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,2%
Largecap
32,2%
Giantcap
25,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ThalesFR0000121329 | 1.174.395€ | 4,34% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 885.388€ | 3,27% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 866.394€ | 3,20% |
Sanofi SAFR0000120578 | 856.132€ | 3,16% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 847.200€ | 3,13% |
Eiffage SAFR0000130452 | 795.751€ | 2,94% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 794.974€ | 2,94% |
SPIE SAFR0012757854 | 768.672€ | 2,84% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 762.060€ | 2,81% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 757.316€ | 2,80% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.