Franklin TempletonFranklin Templeton

Templeton European Dividend Fund

LU0645133033 · Templeton European Dividend Fund N(acc)EUR
15,67
2023 €
5,66%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,72%
Comisión (máxima):
2,250%
ISIN:
LU0645133033
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
2,590%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Franklin European Dividend Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable y/o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas en países de Europa o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dichos países. El Fondo puede invertir en menor medida en: valores de renta variable, valores ligados a la renta variable o valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño situadas en cualquier país. El equipo de inversiones recurre a un análisis financiero en profundidad para seleccionar valores individuales que considera que ofrecen dividendos atractivos o perspectivas de dividendos atractivos en el futuro. El índice de referencia del Fondo es el MSCI Europe Index.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,61%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
4,10
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
69,49
Tracking Error
9,09
Correlación
83,36
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-2,72%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-30,69%
Alpha
-4,70
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
72,28
Tracking Error
11,40
Correlación
85,02
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-1,56%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-30,69%
Alpha
-5,46
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
74,89
Tracking Error
9,41
Correlación
86,54
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
25,2%
Otros
Consumo Defensivo
16,3%
Salud
Salud
12,9%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,3%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
59,5%
Reino Unido
29,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Mediumcap
30,7%
Giantcap
26,4%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ThalesFR0000121329
1.060.5134,47%
Unilever PLCGB00B10RZP78
887.2263,74%
AstraZeneca PLCGB0009895292
777.3213,28%
Imperial Brands PLCGB0004544929
755.2153,19%
BAE Systems PLCGB0002634946
751.2583,17%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
742.1283,13%
SPIE SAFR0012757854
722.3273,05%
JDE Peets NV Ordinary SharesNL0014332678
706.2262,98%
Eiffage SAFR0000130452
704.7072,97%
Antofagasta PLCGB0000456144
658.8502,78%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.