RF Otros

LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F | LU0648315694

Lemanik Asset Management S.A.

17 Jul, 2018
112,04
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A (LU0648315348)7,84M USD109,24 USD2,00%2,41%4.282 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F (LU0648315694)3,46M USD112,04 USD1,60%2,08%256.947 USD
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I (LU0648315850)62,84M USD115,50 USD1,00%1,45%856.490 USD

Estrategia LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

The compartment’s investment objective is to maximize, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.


Información sobre el fondo de inversión LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

El fondo LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt, con ISIN, LU0648315694 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 141.897.293 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Felipe Rojas


Pedro Laborde


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-9,82%3,36%-8,72%-4,91%0,52%
201419,94%4,15%5,05%8,42%1,11%
20151,97%11,57%-1,78%-8,47%1,66%
201617,45%-0,37%7,84%3,55%5,57%
2017-2,58%2,62%-4,30%-0,34%-0,46%
2018-3,68%0,80%

Rendimiento mensual LarrainVial SICAV Latin Amer Cor Dt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 04, 2018) Apr 12, 2018
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Mar 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 25, 2017
Rulebook (Jul 01, 2015) Oct 20, 2015
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Mar 11, 2016