Uni-Global - Equities US SAC-EUR

SAC-EUR | LU0650750754

LEMANIK ASSET MGMT

€1.941,62
+3,04% 1M
+14,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RA-USD
LU0929190139
257,14M€0,80%-0,95%0,00€-
SAH-EUR
LU0334251476
78,49M€1,50%-1,65%1.000,00€-
AA-USD
LU1705549068
57,00M€1,60%-1,75%0,00€-
SA-USD
LU0334251120
47,60M€1,50%-1,65%0,00€-
RAH-EUR
LU0929190212
4,57M€0,80%-0,95%250.000,00€-
TA-USD
LU0650750911
0,87M€1,90%-2,05%0,00€-
SAC-EUR
LU0650750754
0,62M€1,50%-1,65%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Uni-Global - Equities US SAC-EUR

El compartimento ofrece la posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de renta variable norteamericana. El objetivo del compartimento consiste en construir una cartera que presente la mejor relación entre el riesgo previsto y la rentabilidad esperada. El compartimento invierte según un planteamiento activo que consiste en elegir una cartera que ofrezca el riesgo que se considere óptimo teniendo en cuenta el universo elegido. El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de ins trumentos: acciones expresadas en USD o en otra moneda. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 años.


Información sobre el fondo de inversión Uni-Global Equities US

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones Uni-Global - Equities US SAC-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,50% 11,33% 13,34%
1 año 12,45% 12,45% 6,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 2,38%
20171,95%2,38%-5,38%-0,85%6,14%
20180,37%-4,02%8,09%5,47%-8,26%
2019 - 11,08% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) May 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) May 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,84
Beta0,82
Information Ratio0,88
R-Squared94,58
Sharpe Ratio1,38
Standard Deviation13,28
Tracking Error4,19
Treynor Ratio22,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).