Global Emerging Markets Balance Portfolio
LU0688782688 · Global Emerging Markets Balance Portfolio RNUSD
108,57$
2023 €
7,34%
3A €Rentabilidad en el año
2,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
108,57$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,92%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0688782688
Clases disponibles:
Global Emerging Markets Balance Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0688782761 | 122,72$ | 4,07% | — | 0,850% | |||
| LU0688782688 | 108,57$ | 2,92% | — | 1,800% | |||
| LU0575334395 | 122,70€ | -0,42% | 10.000.000€ | 0,850% | |||
| LU2045879066 | 104,11€ | -0,54% | — | 0,950% | |||
| LU0455866771 |  | 120,67€ | -1,25% | 10.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Global Emerging Markets Balance Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0688782761 | 122,72$ | 4,07% | — | 0,850% | |||
| LU0688782688 | 108,57$ | 2,92% | — | 1,800% | |||
| LU0575334395 | 122,70€ | -0,42% | 10.000.000€ | 0,850% | |||
| LU2045879066 | 104,11€ | -0,54% | — | 0,950% | |||
| LU0455866771 | | 120,67€ | -1,25% | 10.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the investment policy of the fund is to generate the highest possible appreciation in euro. The fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. Equities, participation rights, interest-bearing securities, convertible debentures, warrant-linked bonds, warrants, dividend-right certificates, index certificates, securitized financial instruments and derivatives based on these may be acquired for the fund. Investments may also be made in money market instruments and bank balances.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,8M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Emerging Markets Balance Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,15%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
3,50
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
51,79
Tracking Error
6,74
Correlación
71,97
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
-0,04
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
90,38
Tracking Error
5,00
Correlación
95,07
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
12,34%
Máxima caída
-18,60%
Alpha
0,36
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
4,22
Correlación
95,14
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,5%
Tecnología
11,3%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
8,4%
Salud
3,9%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
37,3%
Asia Emergente
27,7%
País Desarrollado
18,3%
Asia Desarrollada
16,8%
Iberoamérica
6,0%
África
2,0%
Europa Emergente
1,6%
Reino Unido
1,2%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Bonos
36,3%
Cash
8,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,5%
Largecap
15,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.114.471$ | 4,01% |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.996.898$ | 2,57% |
Tencent Holdings Ltd | 1.702.622$ | 2,19% |
Infosys Ltd ADR | 1.685.836$ | 2,17% |
Hana Financial Group IncKR7086790003 | 1.626.748$ | 2,10% |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | 1.458.078$ | 1,88% |
Meituan Class B | 1.111.318$ | 1,43% |
Samsung SDI Co LtdKR7006400006 | 1.064.780$ | 1,37% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.065.769$ | 1,37% |
Techtronic Industries Co LtdHK0669013440 | 1.008.610$ | 1,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.