JPMorgan Funds - Financials Bond Fund

LU0697243615JPMorgan Funds - Financials Bond Fund D (acc) - EUR
127,01
YTD
-12,03%
Rentabilidad en el año
3A
-1,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,87%
Comisiones
0,800%
ISIN
LU0697243615
Clases disponibles
Ver 6 más
Gastos corrientes
1,400%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
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Información

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
220,5M
Patrimonio de la clase
30,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Financials Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,71%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-12,25%
Alpha
-2,05
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,92
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
2,02
Correlación
64,70
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
-1,87%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
0,14
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
0,88
Tracking Error
2,32
Correlación
94,49
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,94%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,88
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
2,16
Correlación
92,98
Ratio de Información
-0,72

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,3%
Convertible
22,7%
Acciones preferentes
1,8%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of America Corporation 1.898%
5.290.6922,40%
BPCE SA 5.15%
4.976.8642,26%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
4.588.6782,08%
Citigroup Inc. 4.3%
4.541.4522,06%
Societe Generale S.A. 4.25%
3.835.9691,74%
HSBC Holdings PLC 4.375%
3.707.4521,68%
Nordea Bank ABP 4.625%
3.052.4151,38%
Bank of America Corporation 2.687%
2.851.7591,29%
Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596
2.458.9581,12%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%
2.466.3431,12%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.