JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
LU0697243961 · JPMorgan Funds - Financials Bond Fund I (acc) - EUR
84,95€
2023 €
-0,26%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
84,95€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,400%
Categoría:
ISIN:
LU0697243961
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0697243961 | 84,95€ | — | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1814672157 | 96,08€ | -1,66% | — | 0,320% | |||
| LU0697243029 | 92,71€ | -2,22% | — | 0,800% | |||
| LU0710088351 | 77,55€ | -2,22% | — | 0,800% | |||
| LU0697242724 |   | 125,11€ | -2,22% | — | 0,800% | ||
| LU0710088609 | 74,12€ | -2,61% | — | 0,800% | |||
| LU0697243615 | 119,56€ | -2,61% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,510%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Financials Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0697243961 | 84,95€ | — | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1814672157 | 96,08€ | -1,66% | — | 0,320% | |||
| LU0697243029 | 92,71€ | -2,22% | — | 0,800% | |||
| LU0710088351 | 77,55€ | -2,22% | — | 0,800% | |||
| LU0697242724 | | 125,11€ | -2,22% | — | 0,800% | ||
| LU0710088609 | 74,12€ | -2,61% | — | 0,800% | |||
| LU0697243615 | 119,56€ | -2,61% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
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Información
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de bonos invirtiendo principalmente en títulos de deuda tanto sénior como subordinada de todo el mundo emitidos por compañías de los sectores financiero, bancario y de seguros (las «Compañías financieras»), utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo emitidos por Compañías financieras.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
67,00% Bloomberg Gbl Agg Corp Sub Fin TR HEUR, 33,00% BloombergGblAggCorpSnrFinHdgtoEUR GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
180,2M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Financials Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,43%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,9%
Acciones preferentes
6,2%
Cash
1,9%
Convertible
1,0%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931 | 4.910.536€ | 2,72% |
BPCE SA 5.15% | 4.730.002€ | 2,62% |
Societe Generale S.A. 4.25% | 3.639.426€ | 2,02% |
Bank of America Corporation 1.898% | 3.571.681€ | 1,98% |
HSBC Holdings PLC 4.375% | 3.513.772€ | 1,95% |
Nordea Bank ABP 4.625% | 2.873.132€ | 1,59% |
Bank of America Corporation 2.687% | 2.671.258€ | 1,48% |
Caixabank S.A. 3.75%XS1951220596 | 2.371.969€ | 1,32% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992% | 2.296.119€ | 1,27% |
National Australia Bank Ltd. 2.332% | 2.042.161€ | 1,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.