March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

A | LU0701410861

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€14,17
-4,57% 1M
-12,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0701410861
138,49M€2,00%-2,15%0,00€3,24%
I
LU0701411166
28,89M€1,25%-1,40%100.000,00€4,06%
P
LU0982157355
28,19M€1,25%-1,40%500.000,00€4,02%
A
LU0701410945
5,50M€2,00%-2,15%0,00€3,53%
A
LU0701411083
1,89M€2,00%-2,15%0,00€-3,71%
I
LU0701411323
0,02M€1,25%-1,40%0,00€-2,95%
I
LU0701411240
0,01M€1,25%-1,40%0,00€4,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.


Información sobre el fondo de inversión March Intl The Family Businesses Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,82% -24,06% -15,75%
1 año -12,30% -12,33% -3,67%
3 años 10,05% 3,24% 5,62%
5 años 22,62% 4,16% 7,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201318,56% - - - -
20143,24% - - - -
20155,11% - - - 7,15%
20169,00%-1,01%-1,06%6,05%4,95%
201714,98%8,10%0,99%0,89%4,39%
2018 - -4,38%0,57%-0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2010) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,802,62
Beta0,650,61
Information Ratio-1,74-0,25
R-Squared58,5939,47
Sharpe Ratio-0,881,23
Standard Deviation8,557,71
Tracking Error6,496,73
Treynor Ratio-11,4915,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).