March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

A | LU0701410861

FUNDROCK MGMT

€15,26
-0,11% 1M
+10,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0701410861
121,75M€2,00%-2,02%0,00€5,78%
I
LU0701411166
27,19M€1,25%-1,27%100.000,00€6,62%
P
LU0982157355
23,15M€1,25%-1,27%500.000,00€6,58%
A
LU0701410945
4,84M€2,00%-2,02%0,00€7,39%
A
LU0701411083
1,95M€2,00%-2,02%0,00€3,57%
I
LU0701411323
0,02M€1,25%-1,27%0,00€4,41%
I
LU0701411240
0,01M€1,25%-1,27%0,00€8,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.


Información sobre el fondo de inversión March Intl The Family Businesses Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,35% -4,97% -1,20%
1 año -3,85% -3,02% 5,39%
3 años 18,36% 5,78% 9,05%
5 años 23,77% 4,36% 7,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,24% - - - -
20155,11% - - - -
20169,00%-1,01%-1,06%6,05%4,95%
201714,98%8,10%0,99%0,89%4,39%
2018-15,32%-4,38%0,57%-0,41%-11,58%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2010) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,45-0,01
Beta0,710,74
Information Ratio-1,85-0,16
R-Squared83,7764,99
Sharpe Ratio-0,330,28
Standard Deviation12,2610,43
Tracking Error6,666,85
Treynor Ratio-5,673,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).