P | LU0704154961
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP LU0704154458 | 964,72M€ | 0,80% | 15,00% | 0,93% | 0,00€ | 9,02% |
| INEP LU0835721324 | 132,34M€ | 0,80% | 15,00% | 0,93% | 1,00M€ | 9,03% |
| B LU0160155395 | 111,06M€ | 1,20% | 15,00% | 1,33% | 0,00€ | 7,60% |
| L LU0424800612 | 72,86M€ | 1,20% | 15,00% | 1,33% | 50.000,00€ | 8,07% |
| I LU0704154292 | 62,65M€ | 0,80% | 15,00% | 0,93% | 0,00€ | 8,05% |
| LP LU0835722215 | 42,18M€ | 1,20% | 15,00% | 1,33% | 50.000,00€ | 8,44% |
| F LU0424800372 | 33,94M€ | 1,60% | 15,00% | 1,73% | 0,00€ | 7,15% |
| UP LU0935265628 | 25,58M€ | 0,88% | 15,00% | 1,01% | 0,00€ | 8,82% |
| BP LU0835720862 | 11,27M€ | 1,20% | 15,00% | 1,33% | 0,00€ | 8,44% |
| O LU0704154706 | 9,30M€ | 1,60% | 15,00% | 1,73% | 0,00€ | 7,60% |
| J LU0424800539 | 7,08M€ | 1,20% | 15,00% | 1,33% | 0,00€ | 7,38% |
| U LU0935265461 | 6,64M€ | 0,88% | 15,00% | 1,01% | 0,00€ | 7,89% |
| FP LU0835721084 | 5,55M€ | 1,60% | 15,00% | 1,73% | 0,00€ | 7,88% |
| OP LU0835722488 | 2,18M€ | 1,60% | 15,00% | 1,73% | 0,00€ | 7,89% |
| P LU0704154961 | 1,23M€ | 1,60% | 15,00% | 1,73% | 0,00€ | 6,93% |
| INGP LU0935264738 | 0,83M€ | 0,80% | 15,00% | 0,93% | 0,00€ | 8,86% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo principal es facilitar el acceso de los accionistas a los mercados asiáticos por la búsqueda de la revalorización del capital a largo plazo a través de una cartera diversificada de empresas asiáticas que operan en los principales mercados emergentes en Asia.
Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 15,00% |
| Ratio total de gastos | 1,73% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,28% | 0,57% | 3,50% |
| 1 año | -3,48% | -3,50% | -5,44% |
| 3 años | 22,18% | 6,93% | 11,01% |
| 5 años | 29,76% | 5,36% | 6,44% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12,70% | - | - | - | - | |
| 2015 | -2,49% | - | - | - | - | |
| 2016 | 8,90% | 0,89% | 2,01% | 6,23% | -0,39% | |
| 2017 | 10,94% | 8,84% | -2,39% | 0,03% | 4,40% | |
| 2018 | -12,39% | -2,05% | -0,87% | -1,38% | -8,51% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 21, 2019 |
| DFI (May 31, 2013) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).