RF Deuda Corporativa EUR

BlueBay Investment Grade Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP | LU0720462265

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Jul, 2018
134,01
0,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170327016)0,00M EUR98,54 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - GBP (LU1481712898)0,00M GBP104,24 GBP0,75%0,91%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - CHF (LU0605623007)0,00M CHF130,91 CHF0,50%0,66%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (LU0179826135)1.436,80M EUR183,27 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0179830913)0,00M EUR186,28 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - GBP (LU0225309920)0,00M GBP167,25 GBP0,50%0,66%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY (LU1069710306)0,00M JPY10.050,56 JPY0,50%0,66%77.324 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (LU0241884427)0,00M USD175,15 USD0,50%0,66%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf) (LU0241887016)0,00M USD193,09 USD0,30%0,46%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (LU0842208687)0,00M EUR116,61 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208257)0,00M EUR101,63 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (LU0842208760)0,00M GBP120,38 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842208414)0,00M GBP104,51 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (LU0842208505)0,00M USD123,57 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842208174)0,00M USD107,84 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0223989970)0,00M GBP129,03 GBP0,50%0,66%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225310001)73,54M GBP131,86 GBP0,75%0,91%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD (LU0438373895)0,00M AUD116,50 AUD0,50%0,57%316.409 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF (LU0605623346)0,00M CHF128,05 CHF0,50%0,57%431.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (LU0225310266)3.349,65M EUR175,17 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0357352672)0,00M EUR122,41 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225310423)0,00M EUR175,93 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (LU0225310779)0,00M GBP176,54 GBP0,50%0,57%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1087903933)0,00M GBP100,28 GBP0,50%0,57%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (LU0241885077)66,10M USD176,66 USD0,50%0,57%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178109)0,00M USD122,00 USD0,50%0,57%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241887289)0,00M USD177,93 USD0,30%0,37%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - CHF (LU0780191820)0,00M CHF104,77 CHF0,50%0,61%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (LU0438374190)0,00M EUR114,07 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP (LU0720462265)0,00M GBP134,01 GBP0,50%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK (LU0969743029)0,00M SEK1.076,37 SEK0,50%0,61%0 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD (LU0720462182)0,00M USD111,59 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (LU1170326638)0,00M EUR102,03 EUR2,00%0,11%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF (LU0605623189)0,00M CHF125,04 CHF0,75%0,91%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (LU0217402501)1.693,04M EUR176,86 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923)653,08M EUR120,35 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK (LU0438373978)0,00M NOK1.618,35 NOK0,75%1,16%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK (LU0410606973)130,90M SEK1.604,17 SEK0,75%1,16%9.574 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (LU0241884856)126,97M USD174,98 USD0,75%0,91%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316362)0,00M USD115,12 USD0,75%0,91%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (LU0968473867)0,00M CHF107,53 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524)0,00M CHF95,99 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (LU0968473941)0,00M EUR114,99 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367)0,00M EUR99,27 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (LU0968474089)0,00M GBP116,02 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050657284)0,00M GBP100,88 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (LU0968474162)0,00M USD119,95 USD2,00%0,51%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP (LU1170326802)0,00M GBP102,17 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - CHF (LU1170326984)0,00M CHF102,40 CHF2,00%0,56%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - USD (LU1170326711)0,00M USD101,09 USD2,00%0,56%0 USD

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0720462265, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 2.941.832.284 GBP a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,52%6,39%1,58%
20131,14%-3,55%-1,92%4,31%2,50%
201414,41%3,13%5,41%3,74%1,45%
20154,09%9,21%-1,35%-4,70%1,39%
2016-10,12%-6,08%-3,13%-2,10%0,91%
20170,87%0,83%-1,72%1,31%0,48%
20181,41%-1,12%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018