RF Deuda Corporativa Global Emergente

BlueBay Emerging Market HY Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - EUR | LU0720470953

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Sep, 2017
137,07
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0720469948)0,00M EUR119,98 EUR1,50%1,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0720469864)0,00M USD95,78 USD1,50%1,70%84.111 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - CHF (LU0720471332)0,00M CHF110,91 CHF1,50%1,66%437.622 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0720470953)0,00M EUR137,07 EUR1,50%1,66%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0720471175)0,00M GBP90,96 GBP1,50%1,66%325.142 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0720470797)0,00M USD119,28 USD1,50%1,66%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0720470870)0,00M USD93,94 USD1,50%1,66%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0720471415)0,00M USD146,31 USD1,10%1,26%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0720472736)0,00M EUR110,48 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0720472819)0,00M EUR83,94 EUR2,00%2,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0925037128)0,00M SGD81,75 SGD2,00%2,20%6.193 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0720472579)0,00M USD129,65 USD2,00%2,20%8.411 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0720472652)0,00M USD91,27 USD2,00%2,20%8.411 USD

Estrategia

El Fondo procura superar el rendimiento de su valor de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Yield Index. El Fondo puede invertir fuera de este valor, si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo serán para bonos de renta fija que paguen una renta comparativamente alta, que no alcancen una alta calificación de una agencia de calificación crediticia, emitidos por empresas establecidas en mercados emergentes. Para lograr los objetivos de inversión y reducir los riesgos o gestionar el Fondo de manera más eficiente, el Fondo puede utilizar derivados tales como futuros, opciones y permutas financieras, que están vinculados al aumento y la caída de otros activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,04%5,01%5,17%
2013-2,12%1,05%-6,28%0,28%3,06%
20140,22%1,74%4,54%-1,40%-4,44%
2015-5,57%-0,18%0,86%-6,84%0,68%
201615,56%4,59%5,14%4,98%0,09%
20174,91%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 14, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 14, 2017