Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

F | LU0720530954

GAM (LUXEMBOURG)

€111,74
-4,27% 1M
-5,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0133061175
426,53M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
N
LU0805493185
146,41M€0,75%-1,05%0,00€5,84%
C
LU0199356394
127,21M€0,80%-1,10%500.000,00€5,89%
B
LU0267926730
43,77M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
B
LU0267923398
35,47M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
F
LU0720530954
32,97M€0,80%-1,10%0,00€6,03%
D
LU0348129932
30,37M€0,00%-0,30%10,00M€7,01%
C
LU0267927118
24,98M€0,80%-1,10%0,00€5,89%
C
LU0267923471
22,50M€0,80%-1,10%0,00€5,89%
C
LU0425667481
16,61M€0,80%-1,10%0,00€5,89%
A
LU0133061415
8,52M€1,50%-1,80%0,00€5,05%
E
LU0267929163
4,44M€1,50%-1,80%0,00€4,27%
A
LU0425667218
1,63M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
B
LU0348125351
0,19M€1,50%-1,80%0,00€5,06%
D
LU0348129858
0,04M€0,00%-0,30%0,00€7,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0720530954 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,87% -10,19% -9,85%
1 año -6,19% -4,07% -5,10%
3 años 19,19% 6,03% 5,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,35%9,19%
201610,90%-0,85%6,90%5,32%-0,65%
201713,07%6,41%1,50%1,53%3,11%
2018 - -4,30%2,78%4,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,193,97
Beta1,080,85
Information Ratio0,370,80
R-Squared93,7483,18
Sharpe Ratio-0,061,68
Standard Deviation10,837,60
Tracking Error2,823,34
Treynor Ratio-0,5915,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).