Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

F | LU0720530954

GAM (LUXEMBOURG)

€128,06
+4,20% 1M
+19,01% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0133061175
504,36M€1,50%-1,80%0,00€8,97%
N
LU0805493185
158,03M€0,75%-1,05%0,00€9,79%
C
LU0199356394
143,55M€0,80%-1,10%500.000,00€9,84%
D
LU0348129932
90,44M€0,00%-0,30%10,00M€10,98%
B
LU0267926730
47,50M€1,50%-1,80%0,00€9,04%
B
LU0267923398
37,57M€1,50%-1,80%0,00€8,80%
F
LU0720530954
36,96M€0,80%-1,10%0,00€9,83%
C
LU0267927118
29,00M€0,80%-1,10%0,00€9,90%
C
LU0425667481
19,72M€0,80%-1,10%0,00€9,52%
C
LU0267923471
15,20M€0,80%-1,10%0,00€9,66%
A
LU0133061415
12,28M€1,50%-1,80%0,00€7,34%
E
LU0267929163
4,56M€1,50%-1,80%0,00€8,16%
A
LU0425667218
1,78M€1,50%-1,80%0,00€7,07%
B
LU0348125351
0,22M€1,50%-1,80%0,00€8,90%
D
LU0348129858
0,04M€0,00%-0,30%0,00€11,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0720530954 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 23,03% 51,54% 50,40%
1 año 10,89% 10,83% 10,86%
3 años 32,48% 9,83% 9,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,35% -
201610,90%-0,85%6,90%5,32%-0,65%
201713,07%6,41%1,50%1,53%3,11%
2018-7,75%-4,30%2,78%4,55%-10,29%
2019 - 16,97% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,011,74
Beta1,101,03
Information Ratio0,490,72
R-Squared97,6594,62
Sharpe Ratio0,360,93
Standard Deviation17,5413,17
Tracking Error3,133,08
Treynor Ratio5,7111,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).