Vitruvius European Equity B USD

793,89$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,0M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
10/08/2012
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
23/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/03/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
Rulebook
10/07/2020
Vitruvius European Equity
LU0725173008
Clases disponibles
2025+10,83%
5 años+14,01%
Riesgo6 / 7
Gastos2,370%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius European Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,07%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-20,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,01%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-20,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,5%
Finanzas
Servicios Financieros
16,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Energía
Energía
6,4%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Salud
Salud
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
81,6%
Zona Euro
41,3%
Reino Unido
21,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Canadá
4,9%
Estados Unidos
4,4%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
81,9%
Cash
17,2%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
26,6%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
21,1%
Smallcap
9,3%
Microcap
2,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cameco Corp
2.403.903$3,54%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45
1.690.586$2,49%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
1.568.960$2,31%
Deliveroo PLCGB00BNC5T391
1.345.282$1,98%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
1.346.520$1,98%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
1.273.117$1,87%
Linde PLCIE000S9YS762
1.194.000$1,76%
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427
1.198.149$1,76%
Air Liquide SAFR0000120073
1.173.263$1,73%
VanEck Gold Miners ETFIE00BQQP9F84
1.134.123$1,67%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.