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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,0M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
10/08/2012
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vitruvius European Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0372198514 | 594,05€ | 15,36% | 1.000.000€ | 2,000% | |||
| LU0103754361 | 542,10€ | 14,73% | 5.000€ | 2,500% | |||
| LU0725173180 | 847,21$ | 10,86% | — | 2,000% | |||
| LU0725173008 | 793,89$ | 10,25% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0725173008
Clases disponibles
2025+10,83%
5 años+14,01%
Riesgo6 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius European Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,07%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-10,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-20,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,01%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-20,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,5%
Servicios Financieros
16,0%
Materiales Básicos
13,1%
Consumo Cíclico
10,2%
Energía
6,4%
Tecnología
5,2%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
81,6%
Zona Euro
41,3%
Reino Unido
21,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Canadá
4,9%
Estados Unidos
4,4%
Mercado Emergente
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,9%
Cash
17,2%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,6%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
21,1%
Smallcap
9,3%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 2.403.903$ | 3,54% |
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45 | 1.690.586$ | 2,49% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 1.568.960$ | 2,31% |
Deliveroo PLCGB00BNC5T391 | 1.345.282$ | 1,98% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 1.346.520$ | 1,98% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 1.273.117$ | 1,87% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 1.194.000$ | 1,76% |
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427 | 1.198.149$ | 1,76% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.173.263$ | 1,73% |
VanEck Gold Miners ETFIE00BQQP9F84 | 1.134.123$ | 1,67% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.