186,66€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
3,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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DWS Invest - German Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0911036993 | 146,42$ | 9,68% | — | 0,750% | |||
| LU0911036720 |  | 185,09$ | 8,86% | — | 1,500% | ||
| LU1054332983 | 125,40£ | 6,72% | — | 0,750% | |||
| LU1663900287 | 91,12€ | 4,03% | 0€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1663897558 | 99,09€ | 4,02% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0740823785 | 216,03€ | 4,02% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0740822621 |  | 198,83€ | 3,24% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0740824916 | 140,68$ | 3,24% | — | 1,500% | |||
| LU0740822977 | | 186,66€ | 3,24% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0740823439 | | 183,65€ | 2,52% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
FSE CDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
178,3M€
Patrimonio de la clase
109,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
5,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
186,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,24%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0740822977
Clases disponibles:
DWS Invest - German Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0911036993 | 146,42$ | 9,68% | — | 0,750% | |||
| LU0911036720 | | 185,09$ | 8,86% | — | 1,500% | ||
| LU1054332983 | 125,40£ | 6,72% | — | 0,750% | |||
| LU1663900287 | 91,12€ | 4,03% | 0€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1663897558 | 99,09€ | 4,02% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0740823785 | 216,03€ | 4,02% | 2.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0740822621 | | 198,83€ | 3,24% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0740824916 | 140,68$ | 3,24% | — | 1,500% | |||
| LU0740822977 | | 186,66€ | 3,24% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0740823439 | | 183,65€ | 2,52% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - German Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,59%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-3,44
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
6,04
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
23,83%
Máxima caída
-35,05%
Alpha
-2,48
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
6,47
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-35,05%
Alpha
-3,16
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
6,33
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,7%
Tecnología
17,9%
Servicios Financieros
15,1%
Salud
13,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Materiales Básicos
7,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
4,9%
Inmobiliario
2,1%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,6%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,1%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 17.357.981€ | 9,40% |
Allianz SEDE0008404005 | 14.863.698€ | 8,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 13.385.576€ | 7,25% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 8.291.337€ | 4,49% |
DHL GroupDE0005552004 | 7.810.007€ | 4,23% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 7.596.835€ | 4,11% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 6.848.464€ | 3,71% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 5.580.603€ | 3,02% |
Merck KGaADE0006599905 | 5.419.669€ | 2,93% |
Basf SEDE000BASF111 | 5.242.846€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023