DWS Invest - German Equities

LU0740822977 · DWS Invest German Equities LD
186,66
2023 €
7,93%
Rentabilidad en el año
3A €
3,24%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE CDAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
178,3M
Patrimonio de la clase
109,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
5,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
186,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,24%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0740822977
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,610%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - German Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,59%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
-3,44
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
6,04
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
3,24%
Volatilidad
23,83%
Máxima caída
-35,05%
Alpha
-2,48
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
6,47
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
24,21%
Máxima caída
-35,05%
Alpha
-3,16
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
6,33
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,7%
Tecnología
Tecnología
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
98,6%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Acciones preferentes
0,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,1%
Giantcap
39,0%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
17.357.9819,40%
Allianz SEDE0008404005
14.863.6988,05%
Siemens AGDE0007236101
13.385.5767,25%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
8.291.3374,49%
DHL GroupDE0005552004
7.810.0074,23%
Bayer AGDE000BAY0017
7.596.8354,11%
Infineon Technologies AGDE0006231004
6.848.4643,71%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
5.580.6033,02%
Merck KGaADE0006599905
5.419.6692,93%
Basf SEDE000BASF111
5.242.8462,84%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023