Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

CLASE B EUR | LU0752071745

VONTOBEL MGMT

€107,56
+3,16% 1M
+10,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B EUR
LU0752071745
8,39M€1,25%-1,34%0,00€2,25%
CLASE H EUR
LU0563308443
7,41M€1,25%-1,34%0,00€0,01%
CLASE A USD
LU0563307551
2,45M€1,25%-1,34%0,00€-3,73%
CLASE C USD
LU0563307809
2,15M€2,25%-2,34%0,00€1,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

El fondo invierte más del 25% del patrimonio neto en obligaciones convertibles y warrants de todos los países emergentes o que integran el Banco Mundial o las Naciones Unidas.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Sustainable Em Mkts Lcl Ccy Bd

El fondo Vontobel Sustainable Em Mkts Lcl Ccy Bd, con ISIN, LU0752071745 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,09% 14,81% 12,58%
1 año 9,53% 9,50% 6,61%
3 años 6,90% 2,25% 0,90%
5 años 9,87% 1,90% -0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,66% - - - -
2015-5,95% - - -10,07% -
201613,86%5,05%5,05%1,29%1,94%
2017-1,53%4,89%-5,18%0,09%-1,08%
2018-3,58%1,39%-5,96%-2,16%3,36%
2019 - 4,77%2,28% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,240,38
Beta1,181,10
Information Ratio0,070,13
R-Squared78,3663,96
Sharpe Ratio1,140,33
Standard Deviation8,017,04
Tracking Error3,884,26
Treynor Ratio7,742,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).