El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0759371569 | 7,27M€ | 1,65% | 10,00% | 1,74% | 0,00€ | -3,57% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La política de inversión del compartimento tiene como objetivo participar del crecimiento de los mercados de materias primas con un horizonte de medio a largo plazo. El compartimento invierte en depósitos a plazo fijo, instrumentos del mercado monetario negociados a corto plazo, valores de renta fija de corta duración, así como instrumentos de inversión complejos tales como las transacciones swap. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos.
El fondo Vontobel Dynamic Commodity, con ISIN, LU0759371569 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 18 entre los 21 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,09% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,65% |
| Comisión de reembolso | 0,30% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,74% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,67% | 4,74% | 5,12% |
| 1 año | -6,15% | -6,28% | -3,14% |
| 3 años | -10,34% | -3,57% | -2,77% |
| 5 años | -21,28% | -4,67% | -7,74% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -5,19% | - | - | - | - | |
| 2015 | -12,78% | - | - | - | - | |
| 2016 | 25,11% | -1,55% | 15,37% | -2,62% | 13,11% | |
| 2017 | -10,10% | -5,97% | -14,36% | 3,22% | 8,15% | |
| 2018 | -17,28% | -2,64% | 3,19% | -4,04% | -14,19% | |
| 2019 | - | 13,05% | -6,20% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 16, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Informe anual (Aug 31, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | Jul 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Jul 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).