Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD

B | LU0759371569

VONTOBEL MGMT

€53,86
+4,79% 1M
+8,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0759371569
7,27M€1,65%10,00%1,74%0,00€-3,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo participar del crecimiento de los mercados de materias primas con un horizonte de medio a largo plazo. El compartimento invierte en depósitos a plazo fijo, instrumentos del mercado monetario negociados a corto plazo, valores de renta fija de corta duración, así como instrumentos de inversión complejos tales como las transacciones swap. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Dynamic Commodity

El fondo Vontobel Dynamic Commodity, con ISIN, LU0759371569 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 18 entre los 21 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones Vontobel Fund - Dynamic Commodity B USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,67% 4,74% 5,12%
1 año -6,15% -6,28% -3,14%
3 años -10,34% -3,57% -2,77%
5 años -21,28% -4,67% -7,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-5,19% - - - -
2015-12,78% - - - -
201625,11%-1,55%15,37%-2,62%13,11%
2017-10,10%-5,97%-14,36%3,22%8,15%
2018-17,28%-2,64%3,19%-4,04%-14,19%
2019 - 13,05%-6,20% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,14-6,75
Beta0,430,90
Information Ratio-0,84-0,55
R-Squared19,0246,53
Sharpe Ratio-0,58-0,14
Standard Deviation18,6818,43
Tracking Error20,0913,55
Treynor Ratio-25,46-2,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).