Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU0772931670

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€85,39
+4,05% 1M
+12,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0772931670
22,27M€0,50%-0,63%75.000,00€3,20%
CLASE BI USD
LU0772932132
10,10M€0,50%-0,63%0,00€3,18%
CLASE BP EUR
LU0772932488
3,23M€0,90%-1,03%0,00€2,68%
CLASE BP USD
LU0772933023
0,94M€0,90%-1,03%0,00€2,67%
CLASE E EUR
LU0772933296
0,15M€0,90%-1,03%0,00€1,92%
CLASE E USD
LU0772933452
0,08M€0,90%-1,03%0,00€1,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund BI EUR

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda de renta fija y de tipo variable emitidos por autoridades públicas y prestatarios privados que tengan su domicilio en países emergentes o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dichos países. Este fondo invertirá en bonos denominados en divisas locales, así como en bonos denominados en divisas fuertes como el USD y el EUR.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,67% 18,25% 12,31%
1 año 12,06% 11,99% 6,22%
3 años 9,90% 3,20% 0,38%
5 años 15,52% 2,93% -0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,31% - - - -
2015-6,07% - - -10,73% -
201612,32%4,18%4,18%2,73%-0,58%
20170,72%5,57%-3,75%0,13%-1,00%
2018-2,59%1,92%-5,58%-1,41%2,67%
2019 - 5,36%3,59% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,191,61
Beta1,411,17
Information Ratio0,580,54
R-Squared85,0574,78
Sharpe Ratio1,230,53
Standard Deviation9,216,92
Tracking Error4,343,59
Treynor Ratio8,033,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).