DWS Invest II ESG European Top Dividend LD

144,38
Fecha de valor liquidativo: 5/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
373,2M
Patrimonio de la clase
301,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest II ESG European Top Dividend
LU0781237705
Clases disponibles
2024+8,23%
5 años+5,41%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II ESG European Top Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,99%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-2,48
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,70
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
-4,93
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
88,74
Tracking Error
4,33
Correlación
94,20
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
5,41%
Volatilidad
15,03%
Máxima caída
-19,69%
Alpha
-1,26
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
5,74
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,2%
Otros
Consumo Defensivo
17,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
10,3%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
89,6%
Zona Euro
54,0%
Europa (ex-Zona Euro)
19,6%
Reino Unido
16,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,6%
Cash
10,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,4%
Giantcap
33,8%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz SEDE0008404005
14.550.3753,87%
AXA SAFR0000120628
14.081.8503,75%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
11.466.8403,05%
Talanx AGDE000TLX1005
10.743.5782,86%
Antofagasta PLCGB0000456144
9.519.9442,53%
Nestle SACH0038863350
9.336.0162,49%
Iberdrola SAES0144580Y14
9.335.2502,49%
Stellantis NVNL00150001Q9
9.106.2752,42%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
9.022.0002,40%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
8.899.8842,37%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.