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DWS Invest II ESG US Top Dividend

LU0781239743DWS Invest II ESG US Top Dividend NCH (P)
Sé el primero en opinar
142,11€
YTD
-7,74%
Rentabilidad en el año
3A
4,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
142,11€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+4,71%
Comisiones
2,000%
Gestora
DWS Investment S.A.
Categoría
RV USA Cap. Grande Value
ISIN
LU0781239743
Clases disponibles
Ver 9 más
Gastos corrientes
2,320%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0€
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Información

The objective of the investment policy of the fund is to achieve an above average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend-right certificates, convertible bonds, American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs), listed on recognized exchanges and markets and issued by international financial institutions, and equity warrants of United States issuers.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
DWS Investment S.A.
Categoría
RV USA Cap. Grande Value
Patrimonio del fondo
397,8M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Descargar
Prospectus
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DWS Invest II ESG US Top Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,09%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-5,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
19,0%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Tecnología
Tecnología
12,9%
Otros
Consumo Defensivo
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
Energía
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
85,1%
Canadá
8,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,7%
Largecap
36,4%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Procter & Gamble Co
13.479.408€3,48%
PepsiCo Inc
11.887.838€3,07%
Johnson & Johnson
11.904.938€3,07%
Pfizer Inc
10.848.612€2,80%
AbbVie Inc
8.876.709€2,29%
Marsh & McLennan Companies Inc
8.542.000€2,20%
Merck & Co Inc
8.167.951€2,11%
McDonald's Corp
7.557.149€1,95%
Coca-Cola Co
7.457.671€1,92%
Motorola Solutions Inc
7.213.295€1,86%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.