Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income

LU0796701463 · Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income B EUR
175,38
2022 €
-7,71%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
175,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,03%
Comisiones:
0,250%
Categoría:
ISIN:
LU0796701463
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,470%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del Subfondo PARETURN MUTUAFONDO GLOBAL FIXED INCOME (denominado en EUR) es superar la rentabilidad del índice de referencia EFFA Bond Index Germany Tracker 1-3 years Total Return (código Bloomberg GRT1TR). El Subfondo no replicará la estructura de este índice, que será utilizado como índice de referencia estrictamente con fines comerciales. Índice de Referencia: EFFA Bond Index Germany Tracker 1-3 years Total Return (código Bloomberg GRT1TR). Los índices Bloomberg/EFFAS están diseñados como índices de referencia transparentes para mercados de deuda soberana. Los índices informan de la evolución del precio de los paises y vencimientos. Bloomberg computa las rentabilidades diarias y las características del índice para cada sector.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
228,8M
Patrimonio de la clase
223,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pareturn Mutuafondo Global Fixed Income:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,78%
Volatilidad
5,56%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
-4,09
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-2,04
R Cuadrado
42,77
Tracking Error
6,42
Correlación
65,40
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
3,05
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
38,16
Tracking Error
5,57
Correlación
61,77
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
0,42%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-11,65%
Alpha
1,26
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
36,49
Tracking Error
4,65
Correlación
60,40
Ratio de Información
0,40

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,0%
Cash
12,9%
Otros activos
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Caixabank SaXS0989061345
1.362.4392,35%
Italy(Rep Of) 2.5%IT0004992308
1.341.7122,31%
Gs International 0.2% 17-
1.200.5562,07%
Italy(Rep Of) 0.65%IT0005215246
1.161.1772,00%
Banco Bilbao Viz 16-
1.101.2981,90%
Intesa Sanpaolo 3%XS0997333223
1.039.6341,79%
Spain(Kingdom Of) 4%XS0895794658
1.021.9921,76%
La Rioja 0.3% 16-
1.003.5701,73%
Barclays Bk Plc 17-
1.004.4061,73%
Hyundai Capital 17- Frn
899.6221,55%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.