Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA

NH | LU0798465463

LOMBARD ODIER IM

€12,10
+1,26% 1M
+11,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU0798465463
85,88M€0,65%-0,65%0,00€3,91%
MH
LU0866423360
44,35M€0,75%-0,75%0,00€3,73%
NH
LU0798466511
13,61M€0,65%-0,65%0,00€2,15%
M
LU0866422719
11,63M€0,75%-0,75%3.000,00€2,50%
NH
LU0798467246
8,59M€0,65%-0,65%0,00€1,20%
SH
LU0798467675
8,07M€0,00%-0,00%0,00€-
PH
LU0798464904
5,98M€0,65%-0,65%0,00€3,13%
MH
LU0866422552
4,70M€0,75%-0,75%3.000,00€1,98%
N
LU0798463096
4,53M€0,65%-0,65%0,00€2,67%
P
LU0798462528
4,47M€0,65%-0,65%3.000,00€1,90%
MH
LU0866422040
4,22M€0,75%-0,75%0,00€-
PH
LU0798465893
2,91M€0,65%-0,65%3.000,00€1,38%
M
LU0866422396
1,33M€0,75%-0,75%0,00€2,49%
R
LU0798462874
0,36M€0,65%-0,65%1.000,00€1,21%
P
LU0798463336
0,29M€0,65%-0,65%0,00€1,90%
PH
LU0798466867
0,24M€0,65%-0,65%0,00€0,44%
RH
LU0798466271
0,09M€0,65%-0,65%1.000,00€0,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales, denominados en varias divisas (entre otras, USD, EUR, GBP y JPY) en el cruce entre los universos de grado de inversión y de alta rentabilidad (es decir, con calificaciones BBB, BB o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst. Hdg (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,72% 21,50% 9,59%
1 año 11,85% 11,96% 4,58%
3 años 12,19% 3,91% 0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201612,15%5,72%2,97%2,97%5,08%
2017-6,85%0,08%-4,81%-1,87%-0,36%
20182,30%-3,62%4,81%1,71%-0,43%
2019 - 7,07%2,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,681,56
Beta1,301,67
Information Ratio1,740,55
R-Squared56,3756,15
Sharpe Ratio2,760,67
Standard Deviation4,127,19
Tracking Error2,825,21
Treynor Ratio8,752,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).