RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD | LU0799805873

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jun, 2018
67,77
-1,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)21,66M USD67,77 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)6,59M EUR267,25 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)19,13M USD99,30 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,88M EUR1.014,05 EUR2,00%2,40%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)1,97M USD55,77 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend, con ISIN LU0799805873, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 190. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,16% con una volatilidad del 8,72%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 374.837.631 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,37%-1,17%-8,62%3,04%0,61%
20149,52%0,17%9,09%2,76%-2,47%
2015-9,32%10,75%-1,99%-18,61%2,63%
201619,13%1,43%2,85%9,76%4,05%
201712,06%10,48%-3,32%2,65%2,21%
2018-1,84%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014