RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD | LU0799805873

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
69,86
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)22,17M USD69,86 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)10,06M EUR273,06 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)19,68M USD102,92 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,74M EUR1.038,77 EUR2,00%2,41%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)2,32M USD57,95 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend, con ISIN LU0799805873, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 186. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,97% con una volatilidad del 8,20%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 364.343.287 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,37%-1,17%-8,62%3,04%0,61%
20149,52%0,17%9,09%2,76%-2,47%
2015-9,32%10,75%-1,99%-18,61%2,63%
201619,13%1,43%2,85%9,76%4,05%
201710,48%-3,32%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014