DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET

LU0804746799 · DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET A EUR
11,67
2023 €
0,23%
Rentabilidad en el año
3A €
1,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
¿Quieres conocer otros fondos como este?

¿Quieres conocer otros fondos como este?

Escaparates donde encontrar este producto

Compara con otros productos similares

Riesgo bajo

Riesgo bajo

Ver escaparate
11,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,99%
Comisión (máxima):
0,800% + 5,000%
ISIN:
LU0804746799
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

El fondo tiene la intención de superar el rendimiento anual de los índices MSCI World (12,5%), Citigroup Bond Index Gobierno Mundial (33,25%), Citigroup Índice Euro Corporates Big (14,25%), HFRX (15%), Dow Jones UBS Commodity (5%) y Eonia (20%).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
138,1M
Patrimonio de la clase
115,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,36%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
-2,05
Beta
-0,03
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
1,31
Tracking Error
9,39
Correlación
-11,45
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
1,35
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
15,05
Tracking Error
5,91
Correlación
38,80
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
0,68
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
16,06
Tracking Error
4,87
Correlación
40,08
Ratio de Información
0,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Tecnología
Tecnología
0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Salud
Salud
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
1,1%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
87,1%
Bonos
7,0%
Otros activos
4,7%
Acciones
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,4%
Largecap
0,2%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264
17.172.68412,43%
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EURLU0136043634
17.168.33712,43%
Ofi Invest ISR Monétaire CT EFR0010738229
17.171.42012,43%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638
14.309.94510,36%
Candriam Money Market Euro I AccLU0206982331
14.310.40510,36%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
14.310.99810,36%
abrdn Euro Fund A-2LU0090865873
14.308.14610,36%
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770
4.424.8173,20%
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EURLU1307986676
2.560.5641,85%
Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EURLU0346388456
1.133.4250,82%
Datos a
Cargando...
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Otros fondos de A&G Fondos SGIIC

Más fondos de A&G Fondos SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
522 opiniones
Publicado hace 4 meses
Uno de los fondos conservadores más flexibles del mercado

El DIP Conservative MultiAsset es uno de los fondos conservadores más flexibles del mercado, cuyo objetivo principal es la preservación de capital a través de un riguroso proceso de control del riesgo. Gestiona ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.