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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
89,1M€
Patrimonio de la clase
76,2M€
Fecha de inicio
25/07/2012
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP - Paradigma Conservative Multi Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527672 | 11,34€ | 3,42% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0804746799 |   1 más Más distribuidores  | 12,74€ | 3,01% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0804746799
Clases disponibles
2025+3,77%
5 años+2,41%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - Paradigma Conservative Multi Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
1,97
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
38,05
Tracking Error
2,35
Correlación
61,68
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
2,67%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-0,34
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
29,17
Tracking Error
3,72
Correlación
54,01
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
1,18
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
7,58
Tracking Error
5,09
Correlación
27,53
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
2,3%
Tecnología
1,6%
Servicios Financieros
1,5%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios de Comunicación
0,8%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
9,7%
Japón
9,2%
Canadá
0,5%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,8%
Acciones
9,8%
Cash
9,8%
Otros activos
9,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,3%
Largecap
3,1%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 13.369.008€ | 15,23% |
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 13.364.399€ | 15,22% |
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD AccIE00BYXYYK40 | 10.886.116€ | 12,40% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 8.181.199€ | 9,32% |
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USDIE00BDS67326 | 8.099.945€ | 9,23% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 7.582.518€ | 8,64% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 7.212.568€ | 8,22% |
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD AccIE00B3VWN518 | 6.748.925€ | 7,69% |
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1CLU2641054551 | 6.237.119€ | 7,10% |
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y ETF AccLU2233156582 | 4.456.054€ | 5,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.