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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,99%
Comisión (máxima):
0,800% + 5,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0804746799
Clases disponibles:
DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527672 | 10,27€ | 2,15% | 1.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0804746799 |   1 más Más distribuidores  | 11,67€ | 1,99% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,140%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527672 | 10,27€ | 2,15% | 1.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0804746799 | 1 más Más distribuidores | 11,67€ | 1,99% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo tiene la intención de superar el rendimiento anual de los índices MSCI World (12,5%), Citigroup Bond Index Gobierno Mundial (33,25%), Citigroup Índice Euro Corporates Big (14,25%), HFRX (15%), Dow Jones UBS Commodity (5%) y Eonia (20%).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
138,1M€
Patrimonio de la clase
115,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - CONSERVATIVE MULTI ASSET:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,36%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
-2,05
Beta
-0,03
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
1,31
Tracking Error
9,39
Correlación
-11,45
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
2,63%
Máxima caída
-3,08%
Alpha
1,35
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
15,05
Tracking Error
5,91
Correlación
38,80
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
0,68
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
16,06
Tracking Error
4,87
Correlación
40,08
Ratio de Información
0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
0,5%
Industriales
0,2%
Servicios Financieros
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Tecnología
0,1%
Servicios de Comunicación
0,1%
Salud
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
1,1%
Zona Euro
0,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
87,1%
Bonos
7,0%
Otros activos
4,7%
Acciones
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,4%
Largecap
0,2%
Microcap
0,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR CLU0987193264 | 17.172.684€ | 12,43% |
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EURLU0136043634 | 17.168.337€ | 12,43% |
Ofi Invest ISR Monétaire CT EFR0010738229 | 17.171.420€ | 12,43% |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638 | 14.309.945€ | 10,36% |
Candriam Money Market Euro I AccLU0206982331 | 14.310.405€ | 10,36% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 14.310.998€ | 10,36% |
abrdn Euro Fund A-2LU0090865873 | 14.308.146€ | 10,36% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 4.424.817€ | 3,20% |
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EURLU1307986676 | 2.560.564€ | 1,85% |
Fidelity European Smlr Coms Y-Acc-EURLU0346388456 | 1.133.425€ | 0,82% |
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
522 opiniones
Publicado hace 4 meses
Uno de los fondos conservadores más flexibles del mercado
El DIP Conservative MultiAsset es uno de los fondos conservadores más flexibles del mercado, cuyo objetivo principal es la preservación de capital a través de un riguroso proceso de control del riesgo. Gestiona ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.