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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
98,0M€
Patrimonio de la clase
83,0M€
Fecha de inicio
25/07/2012
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP - Paradigma Conservative Multi Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931527672 | 11,57€ | 4,22% | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| LU0804746799 |   1 más Más distribuidores  | 12,99€ | 3,79% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0804746799
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años+2,43%
Riesgo2 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - Paradigma Conservative Multi Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,58%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-0,69%
Alpha
1,36
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
34,69
Tracking Error
2,28
Correlación
58,90
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
2,65%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-0,14
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
28,64
Tracking Error
3,33
Correlación
53,51
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
2,36%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
0,96
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
7,76
Tracking Error
5,08
Correlación
27,85
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,7%
Industriales
1,0%
Tecnología
0,7%
Salud
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios de Comunicación
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
6,7%
Reino Unido
2,3%
Zona Euro
1,3%
Canadá
1,3%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
66,8%
Cash
23,5%
Acciones
6,7%
Otros activos
3,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,5%
Largecap
2,2%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares eb.rexx® Gov Grmny 0-1y EUR DistDE000A0Q4RZ9 | 16.674.817€ | 17,02% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 16.668.695€ | 17,01% |
Xtrackers Ger Govt Bd 0-1 ETF 1CLU2641054551 | 13.724.038€ | 14,01% |
Amundi Prime Euro Govt Bd 0-1Y ETF AccLU2233156582 | 12.752.287€ | 13,01% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 5.435.040€ | 5,55% |
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USDIE00BDS67326 | 4.432.775€ | 4,52% |
iShares € HY Corp Bd ESG SRI ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 3.135.304€ | 3,20% |
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1CLU1109943388 | 3.135.969€ | 3,20% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 2.575.099€ | 2,63% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 2.557.085€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.