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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
25/07/2012
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0804747177 |  | 12,10€ | 6,05% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0804747177
Clase única
2026—
5 años+2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-0,59
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
2,04
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
-1,03
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
2,51
Correlación
93,70
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-1,86
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,85
Tracking Error
2,76
Correlación
94,26
Ratio de Información
-1,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Industriales
5,6%
Servicios Financieros
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Cíclico
3,1%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
7,5%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,9%
Acciones
33,8%
Cash
3,9%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,7%
Largecap
10,2%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EURLU1022659392 | 570.787€ | 6,73% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 514.441€ | 6,07% |
Man Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97 | 490.618€ | 5,79% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 390.425€ | 4,61% |
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I2 AccIE00BYVF7770 | 333.936€ | 3,94% |
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H AccIE00BYZNBH50 | 319.870€ | 3,77% |
T. Rowe Price Glb Struct Rsrch Eq IhEUR9LU2819737979 | 290.025€ | 3,42% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%XS2463450408 | 261.104€ | 3,08% |
Enel S.p.A. 6.625%XS2576550243 | 224.735€ | 2,65% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 218.647€ | 2,58% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.