DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A EUR
10,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION
DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0804747177 | 10,45€ | -1,04% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0804747177
Clase única
2023+3,13%
5 años+1,27%
Riesgo4 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,28%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
-1,85
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
81,43
Tracking Error
3,35
Correlación
90,24
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
-1,04%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-2,82
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
87,88
Tracking Error
3,42
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-2,11
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,17
Tracking Error
3,57
Correlación
92,83
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,1%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Financieros
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Cíclico
2,0%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
26,5%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
5,8%
Japón
3,3%
Asia Emergente
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,5%
Australasia
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,2%
Acciones
26,7%
Cash
15,0%
Otros activos
6,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
9,8%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 529.499€ | 6,36% |
Man GLG Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97 | 473.442€ | 5,68% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 397.110€ | 4,77% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 396.951€ | 4,76% |
JPM EU Government Bond A (acc) EURLU0363447680 | 352.118€ | 4,23% |
Franklin Euro Short Dur Bd W(acc)EURLU1022659392 | 286.062€ | 3,43% |
BGF Euro Corporate Bond D2 EURLU0368266499 | 282.080€ | 3,39% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 278.300€ | 3,34% |
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR A AccIE00BYV1RN13 | 275.340€ | 3,30% |
iShares Nikkei 225 ETF JPY AccIE00B52MJD48 | 232.728€ | 2,79% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.