DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION

LU0804747177 · DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A EUR
10,51
2023 €
3,73%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,19%
Comisión (máxima):
1,000% + 9,000%
ISIN:
LU0804747177
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,410%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo tiene la intención de superar el rendimiento de los índices MSCI World Index (35%), Citigroup Bond Index Gobierno Mundial (21%), Citigroup Índice Big Euro Corporates (9%), HFRX Global (15%), Dow Jones UBS Commodity Index (10%) y Eonia (10%).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% MSCI World NR EUR, 42,50% EONIA EUR, 17,50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M
Patrimonio de la clase
9,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,52%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-0,85
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
93,27
Tracking Error
3,54
Correlación
96,58
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-0,19%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-11,95%
Alpha
-1,45
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
3,97
Correlación
95,35
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
-2,86
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
3,62
Correlación
91,90
Ratio de Información
-1,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Tecnología
Tecnología
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
28,5%
Estados Unidos
16,4%
Zona Euro
4,4%
Japón
2,9%
Mercado Emergente
1,9%
Reino Unido
1,8%
Canadá
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,7%
Acciones
29,8%
Cash
20,6%
Otros activos
6,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,4%
Largecap
8,1%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770
565.8396,19%
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287
525.3055,75%
Man GLG Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97
448.5144,91%
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDisIE00B6YX5D40
431.0464,72%
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019
391.8184,29%
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66
335.5763,67%
Ruffer Total Return Intl O EUR CapLU0638558717
334.7403,66%
Vontobel Commodity B USDLU0415414829
290.5883,18%
Candriam Bds Global Hi Yld R EUR CapLU1269891641
269.9342,95%
iShares Nikkei 225 ETF JPY AccIE00B52MJD48
215.9882,36%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de ADEPA Asset Management SA

Más fondos de ADEPA Asset Management SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.