Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund N EUR

N | LU0805493342

GAM (LUXEMBOURG)

€188,22
-1,88% 1M
+5,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0805493342
154,74M€0,75%-1,05%0,00€5,05%
C
LU0280770842
42,88M€0,80%-1,10%500.000,00€5,09%
B
LU0280770768
28,81M€1,50%-1,80%0,00€4,26%
D
LU0348129007
11,21M€0,00%-0,30%10,00M€6,20%
A
LU0280770503
10,25M€1,50%-1,80%0,00€2,80%
B
LU0280772970
9,34M€1,50%-1,80%0,00€4,04%
E
LU0280771063
2,42M€1,50%-1,80%0,00€3,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund N EUR

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial sostenible del sector del agua y, por otra, para su integr Inversión en empresas mundiales que ofrecen tecnologías, productos o servicios en el ámbito de la alimentación, sanidad y actividades físicas y bienestar corporal y psíquico.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

El fondo RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd, con ISIN, LU0805493342 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,09% -0,18% -15,75%
1 año 3,90% 3,90% -3,67%
3 años 15,97% 5,05% 5,62%
5 años 50,41% 8,50% 7,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,27% - - - -
201418,67% - - - -
20158,40% - - -9,59%7,32%
20161,22%-3,57%6,47%-2,17%0,78%
20176,09%3,69%-0,26%-0,75%3,35%
2018 - -2,75%7,44%4,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,084,04
Beta0,620,47
Information Ratio-2,11-0,14
R-Squared89,3874,56
Sharpe Ratio1,061,09
Standard Deviation8,127,97
Tracking Error5,418,85
Treynor Ratio13,8918,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).