NN (L) Absolute Return Bond - P Cap EUR

P | LU0809671109

NN INVESTMENT PARTNERS

€272,80
0,00% 1M
-1,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0809671281
14,60M€0,50%10,00%0,50%250.000,00€0,16%
P
LU0809671109
0,03M€0,75%10,00%0,75%0,00€-0,15%
X
LU0809670986
0,72M€1,25%10,00%1,25%0,00€-0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Absolute Return Bond

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Absolute Return Bond

El fondo NN (L) Absolute Return Bond, con ISIN, LU0809671109 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones NN (L) Absolute Return Bond

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,26% -2,48% -1,29%
1 año -1,53% -1,53% -2,55%
3 años -0,46% -0,15% 0,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,41% - - -0,84%0,20%
20161,70%0,02%1,06%0,89%-0,28%
2017-0,25%-0,12%0,15%-0,01%-0,26%
2018 - -0,50%-0,94% - -

Rendimiento mensual NN (L) Absolute Return Bond (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,380,04
Beta0,260,31
Information Ratio-0,99-0,13
R-Squared15,4138,86
Sharpe Ratio-1,090,15
Standard Deviation1,161,20
Tracking Error1,701,96
Treynor Ratio-4,930,58