NN (L) First Class Stable Yield Opportunities

LU0809671109 · NN (L) First Class Stable Yield Opportunities - P Cap EUR
255,12
YTD
-10,65%
Rentabilidad en el año
3A
-2,86%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
255,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,86%
Comisiones:
0,450% + 10,000%
ISIN:
LU0809671109
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,640%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Index as listed in the Appendix II of the Company’s Prospectus, measured over a rolling 3 – 5 years period. The SubFund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses active management to respond to changing market conditions by using amongst others fundamental and behavioural analysis resulting in dynamic asset allocation over time. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of mainly fixed income Transferable Securities. The investments in investment grade fixed income instruments, money market instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the Sub-Fund’s net assets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
60,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo NN (L) First Class Stable Yield Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,45%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
-2,19
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-2,24
R Cuadrado
69,23
Tracking Error
2,50
Correlación
83,21
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
-2,86%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
0,12
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
37,79
Tracking Error
3,63
Correlación
61,47
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-1,66%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
-0,25
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
29,90
Tracking Error
3,23
Correlación
54,68
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
102,2%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future June 22
11.575.54118,05%
5 Year Treasury Note Future June 22
5.723.6008,93%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 22
1.000.5001,56%
Long Gilt Future June 22
954.7011,49%
Bank of America Corporation 1.734%
855.0441,33%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.673%
834.6951,30%
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45%
825.5921,29%
Morgan Stanley 0.791%
722.6031,13%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%XS2086868010
718.7721,12%
JPMorgan Chase & Co. 0.768%
709.6731,11%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.