RF Flexible Global-EUR Cubierto

NN (L) Absolute Return Bond

NN (L) Absolute Return Bond - I Cap EUR | LU0809671281

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Sep, 2017
5.821,83
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Absolute Return Bond - I Cap EUR (LU0809671281)23,80M EUR5.821,83 EUR0,50%0,64%250.000 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - P Cap EUR (LU0809671109)0,27M EUR277,25 EUR0,75%0,95%0 EUR
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR (LU0809670986)0,92M EUR260,84 EUR1,25%1,48%0 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Roel Jansen


Dirk Frikkee


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,79%-0,44%-1,28%
2008-18,29%-3,95%1,10%-4,20%-12,17%
200920,06%1,61%6,28%9,71%1,33%
20103,09%3,83%-1,02%1,30%-0,97%
20110,64%1,91%0,50%-2,16%0,43%
20127,05%2,58%0,30%2,84%1,17%
20132,52%0,66%-0,06%0,47%1,43%
20140,50%1,08%0,93%0,18%-1,67%
2015-0,08%0,50%-0,09%-0,76%0,28%
20162,01%0,10%1,14%0,96%-0,21%
2017-0,04%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017