Bellevue Funds (Lux) Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe AB EUR

174,84
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,2M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe
LU0810317205
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+2,67%
5 años+4,79%
Riesgo6 / 7
Gastos2,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,32%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
-7,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
88,80
Tracking Error
3,57
Correlación
94,24
Ratio de Información
-2,21
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-23,13%
Alpha
-5,89
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,67
Tracking Error
3,37
Correlación
97,30
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
17,31%
Máxima caída
-26,27%
Alpha
-4,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
4,34
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,95

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
19,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Otros
Consumo Defensivo
13,8%
Tecnología
Tecnología
12,6%
Salud
Salud
12,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,2%
Energía
Energía
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
68,6%
Europa (ex-Zona Euro)
21,7%
Reino Unido
5,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,1%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
56,2%
Largecap
26,0%
Giantcap
10,6%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Publicis Groupe SAFR0000130577
1.277.0533,84%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
1.255.6173,78%
Subsea 7 SALU0075646355
1.189.5813,58%
Ferrovial SENL0015001FS8
1.153.8703,47%
AltenFR0000071946
1.147.5243,45%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
1.058.2993,19%
Metso CorpFI0009014575
1.049.3063,16%
Bellevue (Lux) Bellevue Entrpr Eurp Sm ILU0631859062
1.040.7543,13%
Hannover Rueck SEDE0008402215
991.0122,98%
Mediobanca SpAIT0000062957
956.1162,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.