Z EUR | LU0815114979
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 USD LU0532995395 | 143,74M€ | 0,40% | - | 0,54% | 0,00€ | - |
| Z EUR LU0815114979 | 105,58M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,74% |
| Z USD LU0815115356 | 92,72M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,74% |
| BD EUR LU0532656856 | 2,03M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | -2,34% |
| B EUR LU0532656260 | 1,79M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,86% |
| BD USD LU0532656690 | 1,78M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | -2,40% |
| TGD EUR LU0939083761 | 1,75M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | -4,26% |
| B USD LU0532656005 | 1,58M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,83% |
| TGD USD LU0939083845 | 1,53M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | -4,32% |
| ZD USD LU0828133818 | 1,14M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,41% |
| T EUR LU0532996872 | 0,17M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,58% |
| T USD LU0532996369 | 0,15M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,55% |
| C EUR LU0532660023 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 5,48% |
| C USD LU0532659520 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 5,46% |
| A13 USD LU1900550358 | 0,04M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | - |
| A9 USD LU1695261419 | 0,04M€ | 0,35% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de proporcionar rentabilidad a largo plazo, compuesta principalmente por ingresos corrientes, invirtiendo en bonos del Estado y corporativos de mercados emergentes denominados en moneda local. El fondo invierte principalmente en bonos admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Invierte generalmente en bonos de emisores domiciliados en países en desarrollo o que ejercen una parte predominante de su actividad económica en dichos países. El fondo podrá invertir hasta el 20% en dólares estadounidenses o valores denominados en otras divisas.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,89% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 12,38% | 26,55% | 18,22% |
| 1 año | 3,41% | 3,41% | -4,41% |
| 3 años | 14,91% | 4,74% | 0,75% |
| 5 años | 24,01% | 4,40% | 0,59% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,69% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,52% | - | - | -8,95% | - | |
| 2016 | 12,50% | 3,16% | 5,29% | 1,34% | 2,21% | |
| 2017 | 0,65% | 6,47% | -3,75% | -0,53% | -1,27% | |
| 2018 | -1,93% | 1,29% | -5,29% | -1,68% | 3,98% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Feb 28, 2019) | Mar 23, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Mar 23, 2019 |
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Mar 23, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Mar 23, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Mar 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Mar 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).