Z EUR | LU0815114979
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 USD LU1695261419 | 96,84M€ | 0,45% | - | 0,59% | 0,00€ | - |
| Z EUR LU0815114979 | 77,61M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,79% |
| Z USD LU0815115356 | 68,40M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,75% |
| BD EUR LU0532656856 | 1,80M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 0,84% |
| B EUR LU0532656260 | 1,72M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 0,88% |
| BD USD LU0532656690 | 1,59M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 0,86% |
| TGD EUR LU0939083761 | 1,57M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 0,59% |
| B USD LU0532656005 | 1,51M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 0,85% |
| TGD USD LU0939083845 | 1,38M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 0,63% |
| ZD USD LU0828133818 | 0,73M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,79% |
| T EUR LU0532996872 | 0,19M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 0,60% |
| T USD LU0532996369 | 0,17M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 0,59% |
| C EUR LU0532660023 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 2,48% |
| C USD LU0532659520 | 0,04M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 2,49% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de proporcionar rentabilidad a largo plazo, compuesta principalmente por ingresos corrientes, invirtiendo en bonos del Estado y corporativos de mercados emergentes denominados en moneda local. El fondo invierte principalmente en bonos admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Invierte generalmente en bonos de emisores domiciliados en países en desarrollo o que ejercen una parte predominante de su actividad económica en dichos países. El fondo podrá invertir hasta el 20% en dólares estadounidenses o valores denominados en otras divisas.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,89% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,77% | -2,99% | -10,96% |
| 1 año | -2,06% | -1,41% | -6,95% |
| 3 años | 5,48% | 1,79% | -0,12% |
| 5 años | 9,83% | 1,89% | -0,72% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,69% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,52% | - | - | -8,95% | 3,78% | |
| 2016 | 12,50% | 3,16% | 5,29% | 1,34% | 2,21% | |
| 2017 | 0,65% | 6,47% | -3,75% | -0,53% | -1,27% | |
| 2018 | - | 1,29% | -5,29% | -1,68% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Nov 20, 2018 |
| DFI (May 31, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Nov 20, 2018 |
| Informe semestral (Sep 30, 2017) | Nov 20, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Nov 20, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).