Z EUR | LU0815114979
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A7 USD LU0532995395 | 151,36M€ | 0,40% | - | 0,54% | 0,00€ | - |
| Z EUR LU0815114979 | 109,59M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,69% |
| Z USD LU0815115356 | 96,84M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,70% |
| B EUR LU0532656260 | 2,69M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,76% |
| B USD LU0532656005 | 2,38M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,78% |
| BD EUR LU0532656856 | 2,24M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,77% |
| BD USD LU0532656690 | 1,98M€ | 1,50% | - | 1,64% | 0,00€ | 3,77% |
| TGD EUR LU0939083761 | 1,83M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,51% |
| ZD USD LU0828133818 | 1,70M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,68% |
| TGD USD LU0939083845 | 1,62M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,51% |
| T EUR LU0532996872 | 0,18M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,49% |
| T USD LU0532996369 | 0,16M€ | 1,75% | - | 1,89% | 0,00€ | 3,51% |
| C EUR LU0532660023 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 5,43% |
| C USD LU0532659520 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,14% | 0,00€ | 5,42% |
| A13 USD LU1900550358 | 0,04M€ | 0,30% | - | 0,44% | 0,00€ | - |
| A9 USD LU1695261419 | 0,04M€ | 0,35% | - | 0,49% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de proporcionar rentabilidad a largo plazo, compuesta principalmente por ingresos corrientes, invirtiendo en bonos del Estado y corporativos de mercados emergentes denominados en moneda local. El fondo invierte principalmente en bonos admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Invierte generalmente en bonos de emisores domiciliados en países en desarrollo o que ejercen una parte predominante de su actividad económica en dichos países. El fondo podrá invertir hasta el 20% en dólares estadounidenses o valores denominados en otras divisas.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 5,25% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,89% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,08% | 19,28% | 15,33% |
| 1 año | 10,65% | 10,89% | 4,67% |
| 3 años | 14,73% | 4,69% | 1,38% |
| 5 años | 17,02% | 3,19% | -0,09% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8,69% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,52% | - | - | -8,95% | - | |
| 2016 | 12,50% | 5,29% | 5,29% | 1,34% | 2,21% | |
| 2017 | 0,65% | 6,47% | -3,75% | -0,53% | -1,27% | |
| 2018 | -1,93% | 1,29% | -5,29% | -1,68% | 3,98% | |
| 2019 | - | 5,36% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (May 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Jun 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).