UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR)

LU0815274740 · UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
214,62
2022 €
-16,04%
Rentabilidad en el año
3A €
4,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
214,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,71%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0815274740
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,570%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Los activos del fondo se invierten principalmente en renta variable de países europeos, incluidas acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización. Las inversiones del fondo se seleccionan en diferentes sectores y países, y la gestión de las posiciones del fondo es muy activa. El fondo también puede usar estrategias de inversión que aprovechan los descensos de las cotizaciones bursátiles mediante el uso de derivados. El fondo también puede aumentar o reducir su exposición al mercado a través de futuros. Los activos del fondo pueden concentrarse temporalmente en áreas concretas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
623,0M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,37%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-20,97%
Alpha
-8,80
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
72,04
Tracking Error
9,50
Correlación
84,88
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-20,97%
Alpha
1,59
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
77,78
Tracking Error
8,73
Correlación
88,19
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-20,97%
Alpha
2,00
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
75,99
Tracking Error
7,83
Correlación
87,17
Ratio de Información
0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,7%
Salud
Salud
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,0%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Energía
Energía
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
89,5%
Zona Euro
63,5%
Europa (ex-Zona Euro)
22,6%
Estados Unidos
1,8%
Reino Unido
1,5%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,5%
Otros activos
6,4%
Cash
4,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,5%
Largecap
35,4%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
6,2%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
36.592.7195,87%
Sanofi SAFR0000120578
28.400.1534,56%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
24.830.9013,99%
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-BIE000YOV3WZ1
23.582.0453,79%
Iberdrola SAES0144580Y14
19.115.0553,07%
TotalEnergies SEFR0000120271
18.685.4023,00%
Sampo Oyj Class AFI0009003305
17.962.8422,88%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
17.277.7082,77%
Heineken NVNL0000009165
16.638.4512,67%
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S I-BIE00B5L0CB82
16.643.2492,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.