RF Global Emergente

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E Accumulation USD | LU0815506208

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Jan, 2018
128,63
0,71%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD (LU0795632180)6,00M USD124,99 USD1,00%1,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged (LU0795633584)3,94M EUR119,28 EUR1,00%1,36%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation GBP (LU0973189300)0,01M GBP141,03 GBP1,00%1,36%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation USD (LU0795632420)0,52M USD121,66 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Accumulation EUR Hedged (LU0795633741)1,17M EUR116,03 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Distribution USD (LU0840098734)0,42M USD83,67 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation USD (LU0795632776)3,89M USD121,65 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Accumulation EUR Hedged (LU0795634129)4,86M EUR116,02 EUR1,00%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond B Distribution USD (LU0840100654)0,13M USD83,60 USD1,00%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation USD (LU0795633071)29,85M USD128,60 USD0,60%0,86%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation EUR Hedged (LU0795634475)2,02M EUR122,67 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E Accumulation USD (LU0815506208)0,00M USD128,63 USD0,30%0,56%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond E Accumulation EUR Hedged (LU0815506380)0,69M EUR122,42 EUR0,30%0,56%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD (LU0795633238)26,85M USD133,91 USD0,00%0,11%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged (LU0795634715)0,01M EUR127,83 EUR0,00%0,11%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Emerging Market Bond

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por gobiernos, organismos guber namentales y empresas de todo el mundo en varias divisas. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el fondo de forma más eficiente.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Market Bond

El fondo Schroder ISF Emerging Market Bond, con ISIN, LU0815506208 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 98.326.843 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Emerging Market Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Rajeev de Mello


James Barrineau


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Emerging Market Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,93%
2013-8,02%3,80%-8,18%-3,42%-0,07%
201412,71%1,24%7,11%5,23%-1,23%
20155,71%12,94%-1,93%-8,04%3,78%
201617,32%1,96%8,17%2,38%3,91%
20170,40%3,71%-3,08%0,06%-0,18%

Rendimiento mensual Schroder ISF Emerging Market Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018