DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)

ADV D (EUR) | LU0821077111

DEUTSCHE AM

€94,79
+0,99% 1M
+0,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DPM (USD)
LU0654989366
132,16M€0,35%-0,35%0,00€3,84%
ADV (USD)
LU0654992402
75,24M€0,99%-0,99%0,00€3,30%
DPM (EUR)
LU0654989283
53,41M€0,35%-0,35%5,00M€1,66%
ADV (EUR)
LU0654992311
34,21M€0,99%-0,99%1,00€1,13%
ADV D (EUR)
LU0821077111
12,36M€0,99%-0,99%1,00€-1,39%
WAM ADV (USD)
LU1687305943
11,67M€0,35%-0,35%0,00€-
DPM UK (GBP)
LU1687305356
8,46M€0,35%-0,35%0,00€-
WAM ADV (EUR)
LU1687305786
2,08M€0,35%-0,35%0,00€-
DPM UK (USD)
LU1687304979
0,10M€0,35%-0,35%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to generate a return in USD for the USD-share classes and in EUR for the EUR-share classes. The fund’s investments will include fixedand floating-rate securities, deposits, money market instruments, convertible bonds, warrantlinked bonds and participation and dividendright certificates, certificates on investments whose underlying instruments are bonds, such as bond market indices and bond baskets and also in interest rate swaps and swaptions. In compliance with the investment limits specified in Clause 3 in the general section of the Sales Prospectus, the fund may use derivative techniques to achieve the investment objective, in particular derivatives on investments whose underlying instruments are bonds and currencies.


Información sobre el fondo de inversión DB Fixed Income Opportunities

El fondo DB Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU0821077111 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,99%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,99%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,17% 0,34% 11,07%
1 año -1,82% -1,82% 8,84%
3 años -4,13% -1,39% 0,12%
5 años -6,00% -1,23% 3,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,51% - - - -
2015-3,21% - - -1,84% -
20160,16%1,17%1,17%1,12%-1,29%
20170,47%-1,14%0,61%0,90%0,11%
2018-6,10%-3,72%-1,53%0,30%-1,25%
2019 - 0,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 22, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) Apr 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,99-1,05
Beta0,120,09
Information Ratio-1,61-0,46
R-Squared1,241,53
Sharpe Ratio-0,54-0,32
Standard Deviation2,752,92
Tracking Error3,484,55
Treynor Ratio-12,01-10,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).