RF Convertibles Global - EUR Cubierto

JPM Global Convertibles Fund (EUR)

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR | LU0822045554

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Jun, 2018
101,22
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)501,84M EUR15,86 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)88,45M EUR12,38 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD (LU0129952296)6,45M USD16,53 USD1,25%1,55%29.983 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR (LU0129415286)568,47M EUR17,68 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR (LU0822045554)16,51M EUR101,22 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD (LU0822045638)5,23M USD144,48 USD0,75%0,95%8.566.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)58,34M EUR13,31 EUR1,25%1,98%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - EUR (LU0248061979)355,01M EUR14,19 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR (LU0973523722)55,15M EUR113,75 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)18,57M EUR19,66 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - USD Hedged (LU1569815084)4,59M USD99,09 USD1,25%0,00%29.983 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - USD Hedged (LU1569815241)29,52M USD99,33 USD0,75%0,00%8.566.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - USD Hedged (LU1569815324)0,00M USD99,33 USD0,75%0,00%8.566.800 USD

Estrategia JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo JPM Global Convertibles Fund (EUR), con ISIN LU0822045554, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 1.804.709.671 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones JPM Global Convertibles Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Antony Vallee


Natalia Bucci


Antony Vallee


Natalia Bucci


Robin Dunmall


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Rentabilidad JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,38%2,90%
2016-0,19%-2,65%-2,04%3,67%0,95%
20177,56%2,48%1,60%1,73%1,55%
2018-0,90%

Rendimiento mensual JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018