RF Convertibles Global - EUR Cubierto

JPM Global Convertibles Fund (EUR)

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD | LU0822045638

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
153,86
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR (LU0210533500)428,28M EUR16,10 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - EUR (LU0129412341)95,61M EUR12,57 EUR1,25%1,47%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (dist) - USD (LU0129952296)5,23M USD17,64 USD1,25%1,55%29.147 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (acc) - EUR (LU0129415286)581,44M EUR17,90 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - EUR (LU0822045554)43,70M EUR102,50 EUR0,75%0,95%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) C (Inc) - USD (LU0822045638)4,69M USD153,86 USD0,75%0,95%8.327.800 USD
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR (LU0129412937)56,42M EUR13,54 EUR1,25%1,98%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (acc) - EUR (LU0248061979)329,38M EUR14,37 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR (LU0973523722)54,26M EUR115,18 EUR0,75%0,91%0 EUR
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR (LU0143832805)18,57M EUR19,84 EUR0,00%0,15%0 EUR

Estrategia JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo JPM Global Convertibles Fund (EUR), con ISIN LU0822045638, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 1.705.120.624 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JPM Global Convertibles Fund (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Antony Vallee


Natalia Bucci


Antony Vallee


Natalia Bucci


Robin Dunmall


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,03%4,79%3,61%
20145,85%3,06%1,53%-2,02%3,24%
20151,42%4,29%-0,83%-4,67%2,87%
2016-0,35%-2,77%-2,03%3,34%1,24%
20177,40%2,35%1,83%1,38%1,64%

Rendimiento mensual JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014