RF Asia

Parvest Bond Asia ex-Japan

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Capitalisation | LU0823379622

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Jul, 2018
156,14
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823378905)3,44M EUR140,08 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823379036)7,02M EUR100,76 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823379382)0,62M EUR99,47 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823379622)25,98M USD156,14 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Distribution (LU0823379895)9,06M USD119,51 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU0823379978)10,02M USD193,97 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823380125)1,74M USD108,32 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Asia ex-Japan

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Asia ex-Japan

El fondo Parvest Bond Asia ex-Japan, con ISIN, LU0823379622 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 140.805.985 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond Asia ex-Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Adeline Ng


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Rentabilidad Parvest Bond Asia ex-Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,23%4,51%-8,95%6,56%-4,57%
2003-8,58%-2,68%1,23%-0,68%-6,58%
2004-0,92%5,63%-2,60%3,20%-6,69%
200521,47%4,12%11,57%0,58%3,95%
2006-3,25%-2,05%-6,92%6,06%0,05%
2007-5,32%1,29%-1,01%-4,81%-0,80%
2008-15,51%-7,83%0,12%7,31%-14,68%
200924,95%4,42%10,68%4,04%3,90%
201020,82%10,92%11,95%-3,69%1,03%
20116,64%-5,05%-0,09%4,55%7,53%
201210,01%1,06%7,41%2,37%-1,00%
2013-7,94%3,03%-7,30%-2,85%-0,79%
201419,66%2,16%3,14%8,78%4,40%
201514,58%15,05%-3,67%-1,04%4,47%
20167,26%-1,81%4,77%0,90%3,34%
2017-9,15%0,50%-5,65%-2,83%-1,40%
2018-4,14%0,80%

Rendimiento mensual Parvest Bond Asia ex-Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013