Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0823385272

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€91,83
-2,33% 1M
-10,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823385272
5,87M€1,40%-1,40%0,00€0,09%
CLASSIC EUR
LU0823385355
16,29M€1,40%-1,40%0,00€0,09%
CLASSIC RH EUR
LU0823385512
2,85M€1,40%-1,40%0,00€-0,35%
CLASSIC RH EUR
LU0823385603
2,35M€1,40%-1,40%0,00€-0,35%
I RH EUR
LU0823386916
64,04M€0,60%-0,60%3,00M€0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823385272 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,56% -18,91% -22,11%
1 año -11,89% -11,17% -13,18%
3 años 0,27% 0,09% 0,14%
5 años -10,32% -2,15% -2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-15,98% - - - -
20143,37% - - - -
2015-7,07% - - -11,90%2,73%
20167,55%2,67%5,66%0,89%-1,73%
20171,39%6,22%-2,85%-0,46%-1,29%
2018 - 1,51%-7,05% - -

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging Local (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,52-1,94
Beta1,581,49
Information Ratio-0,67-0,34
R-Squared68,9482,80
Sharpe Ratio-1,30-0,14
Standard Deviation7,9210,27
Tracking Error5,045,27
Treynor Ratio-6,49-0,98