Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823387138

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€73,37
+3,29% 1M
+12,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823386593
216,62M€0,60%-0,60%0,00€2,67%
I RH EUR
LU0823386916
49,63M€0,60%-0,60%3,00M€0,67%
CLASSIC
LU0823386163
21,89M€1,40%-1,40%0,00€1,64%
CLASSIC EUR
LU0823385355
21,56M€1,40%-1,40%0,00€1,64%
CLASSIC EUR
LU0823385272
9,78M€1,40%-1,40%0,00€1,64%
PRIVILEGE
LU0823387138
9,14M€0,70%-0,70%0,00€2,42%
N
LU0823387054
7,11M€1,40%-1,40%0,00€1,13%
CLASSIC
LU0823386320
2,86M€1,40%-1,40%0,00€1,64%
CLASSIC RH EUR
LU0823385512
2,65M€1,40%-1,40%0,00€-0,33%
CLASSIC RH EUR
LU0823385603
2,28M€1,40%-1,40%0,00€-0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823387138 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,97% 18,45% 13,23%
1 año 11,42% 10,84% 7,33%
3 años 7,42% 2,42% 0,63%
5 años 5,82% 1,14% -0,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,11% - - - -
2015-6,56% - - -11,73% -
20168,66%3,18%5,83%1,71%-2,16%
20172,20%6,40%-2,76%-0,10%-1,12%
2018-5,53%1,39%-6,57%-2,19%1,96%
2019 - 4,50%4,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 23, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,390,16
Beta1,501,20
Information Ratio0,190,12
R-Squared87,7069,15
Sharpe Ratio1,000,31
Standard Deviation9,647,35
Tracking Error4,524,20
Treynor Ratio6,471,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).