Parvest Bond World High Yield Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823388615

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€104,41
+0,32% 1M
+8,77% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823388888
23,11M€1,20%-1,20%0,00€2,13%
I
LU0823388961
14,73M€0,55%-0,55%3,00M€2,99%
CLASSIC
LU0823388615
9,84M€1,20%-1,20%0,00€2,13%
N
LU0823389001
1,09M€1,20%-1,20%0,00€1,62%
PRIVILEGE
LU0823389183
0,21M€0,60%-0,60%1,00M€2,80%
CLASSIC USD
LU0823388375
0,10M€1,20%-1,20%0,00€2,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World High Yield Classic-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos de alta rentabilidad o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del euro no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Merrill Lynch BBB NonFin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World High Yield

El fondo Parvest Bond World High Yield, con ISIN, LU0823388615 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Comisiones Parvest Bond World High Yield Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,58% 6,67% 4,95%
1 año 3,26% 3,03% 2,60%
3 años 6,53% 2,13% 2,04%
5 años 6,46% 1,26% 1,79%
10 años 63,83% 5,06% 5,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,73% - - - -
2015-4,36% - - -4,32% -
20169,28%2,57%2,57%4,18%0,67%
20173,07%1,49%1,27%1,04%-0,75%
2018-5,80%-2,12%-0,07%1,39%-5,01%
2019 - 6,46%2,01% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,570,39
Beta1,010,77
Information Ratio-0,92-0,19
R-Squared81,0867,49
Sharpe Ratio0,680,69
Standard Deviation6,525,76
Tracking Error2,843,56
Treynor Ratio4,355,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).