RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation | LU0823389423

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
68,66
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)19,00M EUR68,66 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)8,33M EUR21,19 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)47,03M USD209,95 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)11,45M USD139,75 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)49,34M EUR78,18 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)57,87M USD113,45 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,41M USD116,37 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,93M USD98,09 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Best Selection World Emerg

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Best Selection World Emerg

El fondo Parvest Bond Best Selection World Emerg, con ISIN, LU0823389423 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,17% con una volatilidad del 7,56% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 44 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 347.251.246 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond Best Selection World Emerg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond Best Selection World Emerg

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,02%9,12%
200413,51%1,04%-4,50%12,15%4,89%
200513,90%-2,21%6,61%7,94%1,21%
200624,35%9,56%-5,93%10,96%8,73%
2007-6,62%-0,41%-8,43%1,32%1,04%
2008-43,83%-5,09%-1,14%-15,12%-29,47%
200946,05%2,09%22,08%13,46%3,28%
201015,81%2,71%-2,17%8,99%5,75%
2011-7,47%-2,23%0,71%-11,43%6,10%
201212,39%6,16%-2,77%1,55%7,21%
2013-9,74%-0,76%-7,54%-1,30%-0,34%
2014-6,76%0,87%4,56%-3,23%-8,63%
2015-10,38%0,24%-0,87%-8,35%-1,60%
20164,18%3,42%4,53%2,96%-6,40%
201713,09%5,99%2,84%2,67%1,05%
20180,71%-9,78%

Rendimiento mensual Parvest Bond Best Selection World Emerg

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015