RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation | LU0823389852

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jan, 2018
229,24
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)16,02M EUR76,06 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)6,37M EUR24,83 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)47,71M USD229,24 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)6,43M USD161,68 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)48,35M EUR86,12 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)13,45M USD123,20 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,51M USD127,39 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,36M USD106,65 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Best Selection World Emerg

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Best Selection World Emerg

El fondo Parvest Bond Best Selection World Emerg, con ISIN, LU0823389852 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 188.418.951 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond Best Selection World Emerg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Best Selection World Emerg

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,70%15,70%-14,74%-8,02%6,13%
200326,18%8,31%10,03%4,45%1,38%
20044,81%4,09%-4,24%9,65%-4,11%
200532,84%2,24%15,71%8,67%3,33%
200615,67%7,93%-9,38%12,40%5,22%
2007-14,17%-0,82%-9,69%-2,96%-1,25%
2008-40,69%-12,50%-0,93%-5,65%-27,49%
200942,42%6,88%16,05%9,17%5,19%
201024,62%9,02%8,59%-2,12%7,54%
2011-4,66%-7,79%-1,84%-4,37%10,14%
201210,93%3,50%2,17%0,26%4,64%
2013-13,28%2,02%-8,52%-5,09%-2,09%
20146,12%0,88%5,20%4,93%-4,69%
20150,72%13,07%-4,18%-8,26%1,34%
20169,13%-1,12%7,68%2,27%0,22%
20171,39%5,00%-3,10%-0,46%0,11%

Rendimiento mensual Parvest Bond Best Selection World Emerg

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013