RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation | LU0823390272

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

11 Dec, 2017
82,94
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)15,91M EUR73,32 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)5,87M EUR23,94 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)47,88M USD220,40 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)6,44M USD155,44 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)47,65M EUR82,94 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)13,13M USD118,32 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,50M USD122,14 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,37M USD102,45 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Best Selection World Emerg

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Best Selection World Emerg

El fondo Parvest Bond Best Selection World Emerg, con ISIN, LU0823390272 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 186.232.421 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond Best Selection World Emerg

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond Best Selection World Emerg

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,89%8,21%1,36%
200625,08%9,74%-5,80%11,12%8,89%
2007-6,10%-0,28%-8,28%1,47%1,19%
2008-43,53%-4,91%-0,99%-15,02%-29,41%
200947,61%2,39%22,39%13,72%3,58%
201016,82%3,00%-1,77%9,06%5,87%
2011-6,32%-1,87%0,90%-11,10%6,42%
201213,99%6,43%-2,21%2,00%7,37%
2013-8,71%-0,49%-7,25%-1,02%-0,07%
2014-5,70%1,17%4,84%-2,91%-8,42%
2015-9,25%0,46%-0,58%-8,01%-1,23%
20165,01%3,68%4,79%3,20%-6,34%
20176,23%3,14%2,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017