Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution

CLASSIC EUR | LU0823397525

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€408,76
-5,46% 1M
+5,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823397368
164,86M€1,50%-1,50%0,00€5,14%
PRIVILEGE
LU0823398176
86,06M€0,75%-0,75%0,00€6,02%
CLASSIC EUR
LU0823397525
56,61M€1,50%-1,50%0,00€5,14%
I EUR
LU0823397798
46,80M€0,75%-0,75%3,00M€6,21%
CLASSIC
LU0823397103
35,09M€1,50%-1,50%0,00€5,15%
I
LU1342916647
6,36M€0,75%-0,75%0,00€6,24%
N RH EUR
LU0823397954
2,15M€1,50%-1,50%0,00€3,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El fondo Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn, con ISIN, LU0823397525 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,25% -9,79% -0,15%
1 año 0,81% -2,26% -1,11%
3 años 16,24% 5,14% 6,15%
5 años 43,50% 7,49% 6,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,87% - - - -
20155,18% - - -14,91% -
20163,19%0,75%0,75%9,31%-0,15%
201715,87%9,09%-2,57%1,00%7,93%
2018-10,75%-3,08%-2,45%-0,37%-5,25%
2019 - 10,96%-3,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,89-2,48
Beta0,910,95
Information Ratio-0,83-0,84
R-Squared91,7889,03
Sharpe Ratio0,180,66
Standard Deviation14,3011,67
Tracking Error4,333,92
Treynor Ratio2,798,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).