BNP Paribas Funds Euro Equity I Capitalisation

953,21
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
747,9M
Patrimonio de la clase
137,4M
Fecha de inicio
23/10/2003
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
17/03/2025
Factsheet
28/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2024
AnnualReport
31/12/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Euro Equity
LU0823401814
Clases disponibles
2025+8,57%
5 años+12,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Euro Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,48%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
-5,40
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
2,34
Correlación
97,58
Ratio de Información
-2,90
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-13,29%
Alpha
-2,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
95,36
Tracking Error
3,31
Correlación
97,65
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
12,93%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-20,98%
Alpha
-0,20
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
4,00
Correlación
97,58
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Tecnología
Tecnología
16,2%
Materiales industriales
Industriales
14,8%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
5,7%
Energía
Energía
5,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
67,0%
Largecap
24,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
57.047.4207,40%
SAP SEDE0007164600
50.900.4676,61%
Schneider Electric SEFR0000121972
49.341.1656,40%
Siemens AGDE0007236101
47.016.6216,10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
38.477.9124,99%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
37.995.1054,93%
TotalEnergies SEFR0000120271
33.939.0374,41%
EssilorluxotticaFR0000121667
29.950.2043,89%
Allianz SEDE0008404005
29.534.8093,83%
Intesa SanpaoloIT0000072618
27.944.6163,63%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.