RV Sector Otros

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation | LU0823410724

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

13 Jul, 2018
333,18
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Privilege H EUR (LU1695653680)34,65M EUR109,60 EUR0,90%0,00%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)153,79M USD261,24 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)7,13M USD205,77 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)27,68M EUR333,18 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,42M EUR176,16 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)31,00M EUR212,08 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)487,19M USD306,76 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)3,04M USD213,89 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)27,46M USD239,58 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823410724, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 777.656.404 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,22%-0,60%-0,22%-14,69%20,81%
20129,26%9,78%-2,18%2,61%-0,84%
201335,79%15,59%2,86%6,78%6,95%
201420,61%1,08%3,16%2,41%12,94%
20159,74%21,26%-0,75%-13,33%5,19%
201621,65%-7,48%8,85%7,52%12,34%
20171,75%1,51%-5,27%1,22%4,53%
2018-1,97%13,58%

Rendimiento mensual Parvest Equity USA Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018