RV USA Cap. Pequeña

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation | LU0823410997

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
225,13
1,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)150,51M USD225,13 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)6,69M USD179,67 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)142,82M EUR284,55 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,33M EUR152,52 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)6,64M EUR186,01 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)454,30M USD262,38 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)2,79M USD185,24 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)4,99M USD205,19 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823410997, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,38% con una volatilidad del 15,86%. El patrimonio total asciende a 773.515.841 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,85%7,18%-17,33%-18,62%-1,32%
200318,76%-9,00%16,38%6,74%5,05%
20047,26%7,43%2,03%-5,30%3,33%
200531,31%0,42%15,57%7,51%5,24%
20064,79%11,11%-8,96%-1,57%5,24%
2007-14,21%0,84%1,92%-9,66%-7,60%
2008-34,29%-17,99%-0,46%7,25%-24,94%
200927,00%-10,87%17,78%15,58%4,67%
201037,91%15,78%1,79%-1,59%18,91%
20112,18%-0,65%-0,21%-14,69%20,82%
20129,24%9,78%-2,19%2,60%-0,85%
201335,90%15,61%2,93%6,79%6,95%
201420,61%1,08%3,17%2,40%12,94%
20159,74%21,26%-0,74%-13,33%5,20%
201621,65%-7,48%8,85%7,52%12,34%
20171,51%-5,26%1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015