RV USA Cap. Pequeña

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation | LU0823410997

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
241,13
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)144,91M USD241,13 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)6,74M USD192,43 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)144,54M EUR293,14 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,34M EUR157,11 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)6,35M EUR198,28 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)475,41M USD281,57 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)2,81M USD198,14 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)6,59M USD220,10 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823410997, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,06% con una volatilidad del 9,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 792.149.111 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,85%7,18%-17,33%-18,62%-1,32%
200318,76%-9,00%16,38%6,74%5,05%
20047,26%7,43%2,03%-5,30%3,33%
200531,31%0,42%15,57%7,51%5,24%
20064,79%11,11%-8,96%-1,57%5,24%
2007-14,21%0,84%1,92%-9,66%-7,60%
2008-34,29%-17,99%-0,46%7,25%-24,94%
200927,00%-10,87%17,78%15,58%4,67%
201037,91%15,78%1,79%-1,59%18,91%
20112,18%-0,65%-0,21%-14,69%20,82%
20129,24%9,78%-2,19%2,60%-0,85%
201335,90%15,61%2,93%6,79%6,95%
201420,61%1,08%3,17%2,40%12,94%
20159,74%21,26%-0,74%-13,33%5,20%
201621,65%-7,48%8,85%7,52%12,34%
20171,76%1,51%-5,26%1,22%4,53%

Rendimiento mensual Parvest Equity USA Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015