Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation

CLASSIC USD | LU0823427454

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€99,71
+2,27% 1M
+13,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823427611
87,70M€1,50%-1,50%0,00€6,67%
PRIVILEGE
LU0823428189
6,50M€0,75%-0,75%1,00M€7,55%
N
LU0823428007
3,47M€1,50%-1,50%0,00€5,87%
CLASSIC
LU0823427884
1,55M€1,50%-1,50%0,00€3,94%
CLASSIC USD
LU0823427454
0,11M€1,50%-1,50%0,00€6,52%
I
LU0823427967
0,00M€0,75%-0,75%3,00M€8,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Alemania o que operen en dicho país. Puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Germany 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Germany

Entre los fondos de la categoría RV Alemania Cap. Grande

Comisiones Parvest Equity Germany Classic USD-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Alemania Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Alemania Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,19% 21,49% 22,88%
1 año -9,57% -9,57% -8,62%
3 años 20,86% 6,52% 6,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,10%-7,09%-3,58%9,07%3,47%
201715,62%9,18%1,15%3,31%1,35%
2018-18,50%-4,92%3,01%-0,13%-16,67%
2019 - 9,16% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 16, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,97-1,06
Beta1,151,10
Information Ratio-1,29-0,11
R-Squared95,9190,57
Sharpe Ratio-0,530,37
Standard Deviation17,1314,56
Tracking Error4,114,64
Treynor Ratio-7,914,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).